| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管核心优势混合… | 0.9367 | 2.32% |
| 招商资管核心优势混合… | 0.8984 | 2.30% |
| 招商资管核心优势混合… | 0.9477 | 2.30% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.3664 | 1.24% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.3625 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2433 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1066320.74 |
| 1.利息收入 | 50050.03 |
| 存款利息收入 | 46074.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231485.54 |
| 股票投资收益 | 243376.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14947.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3056.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493962.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290822.72 |
| 减：二、费用 | 175486.44 |
| 1.管理人报酬 | 101794.36 |
| 2.托管费 | 14542.11 |
| 3.销售服务费 | 25900.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132.74 |
| 6.其他费用 | 32887.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
890834.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
890834.3 |
| 一、收入： | 820603.1 |
| 1.利息收入 | 16423.16 |
| 存款利息收入 | 13822.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244423.54 |
| 股票投资收益 | 276144.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34720.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492808.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66947.83 |
| 减：二、费用 | 168601.98 |
| 1.管理人报酬 | 68226.54 |
| 2.托管费 | 9746.7 |
| 3.销售服务费 | 25895.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82.19 |
| 6.其他费用 | 64440.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652001.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652001.12 |
| 一、收入： | 104422.91 |
| 1.利息收入 | 86664.12 |
| 存款利息收入 | 40187.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688377.37 |
| 股票投资收益 | -1938595.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2614500.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12472.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-692089.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21471.2 |
| 减：二、费用 | 1132031.01 |
| 1.管理人报酬 | 600539.96 |
| 2.托管费 | 85791.43 |
| 3.销售服务费 | 282157.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32900.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32900.94 |
| 6.其他费用 | 126457.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1027608.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1027608.1 |
| 一、收入： | 576156.09 |
| 1.利息收入 | 74946.72 |
| 存款利息收入 | 28650.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589843.39 |
| 股票投资收益 | -1101497.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1678868.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12472.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107156.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18522.39 |
| 减：二、费用 | 651136.93 |
| 1.管理人报酬 | 332542.25 |
| 2.托管费 | 47506.07 |
| 3.销售服务费 | 155872.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30022.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30022.22 |
| 6.其他费用 | 81561.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74980.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74980.84 |
