名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管智远成长灵活… | 0.3738 | 0.16% |
招商资管智远成长灵活… | 0.3777 | 0.16% |
招商资管智远增利债券… | 1.0992 | 0.08% |
招商资管智远增利债券… | 1.0436 | 0.08% |
招商资管智远增利债券… | 1.2503 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2574 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.10% | -0.04% | -0.28% | 0.52% | 3.39% | 6.18% | 9.05% | -- |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[债券型] | 1.24% | -0.10% | -0.81% | 0.31% | 1.61% | -0.30% | -1.77% | 2.43% |
同类排名[债券型] |
196|1106 | 388|1208 | 515|1195 | 546|1166 | 188|1108 | 42|1020 | 17|822 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 1.0992 | 1.0992 | 0.08% | |
2024-07-04 | 1.0983 | 1.0983 | -0.11% | |
2024-07-03 | 1.0995 | 1.0995 | -0.11% | |
2024-07-02 | 1.1007 | 1.1007 | -0.14% | |
2024-07-01 | 1.1022 | 1.1022 | 0.23% |
截至2024-03-31 招商资管智远增利债券A期末总份额为0.02亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601666 | 平煤股份 | 0.00 | 3.56 | 0.61% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 3.31 | 0.57% |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 3.20 | 0.55% |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 3.16 | 0.54% |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 3.08 | 0.53% |
688192 | 迪哲医药 | 0.00 | 2.24 | 0.38% |
000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 2.12 | 0.36% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.02 | 0.35% |
601865 | 福莱特 | 0.00 | 1.99 | 0.34% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 1.93 | 0.33% |