名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管核心优势混合… | 0.9367 | 2.32% |
招商资管核心优势混合… | 0.8984 | 2.30% |
招商资管核心优势混合… | 0.9477 | 2.30% |
招商资管智远成长灵活… | 0.3664 | 1.24% |
招商资管智远成长灵活… | 0.3625 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2433 | 0.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 315.11 | 249.07 | 79.04% | 33.21 | 10.54% | -- | -- | 19.21 | 6.10% |
2023-06-30 | 181.29 | 144.35 | 79.62% | 19.25 | 10.62% | -- | -- | 10.95 | 6.04% |
2022-12-31 | 486.16 | 396.78 | 81.61% | 52.90 | 10.88% | -- | -- | 22.92 | 4.71% |
2022-06-30 | 260.51 | 213.17 | 81.83% | 28.42 | 10.91% | -- | -- | 12.17 | 4.67% |
2021-12-31 | 1320.98 | 732.54 | 55.45% | 97.67 | 7.39% | 422.82 | 32.01% | 42.04 | 3.18% |
2021-06-30 | 745.63 | 437.70 | 58.70% | 58.36 | 7.83% | 211.82 | 28.41% | 24.88 | 3.34% |
2020-12-31 | 759.80 | 378.47 | 49.81% | 50.46 | 6.64% | 298.52 | 39.29% | 29.03 | 3.82% |