名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管智远成长灵活… | 0.3738 | 0.16% |
招商资管智远成长灵活… | 0.3777 | 0.16% |
招商资管智远增利债券… | 1.0992 | 0.08% |
招商资管智远增利债券… | 1.0436 | 0.08% |
招商资管智远增利债券… | 1.2503 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2574 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.71% | -1.61% | -4.13% | -6.46% | 1.60% | -24.21% | -50.62% | -58.52% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | -4.93% | -0.69% | -4.52% | -3.77% | -3.12% | -14.42% | -22.04% | -23.76% |
同类排名[混合型] |
1161|2294 | 1672|2326 | 1417|2318 | 1731|2304 | 839|2295 | 1774|2220 | 2040|2104 | 1880|1931 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 0.3738 | 0.3738 | 0.16% | |
2024-07-04 | 0.3732 | 0.3732 | -1.01% | |
2024-07-03 | 0.377 | 0.377 | -0.50% | |
2024-07-02 | 0.3789 | 0.3789 | -1.28% | |
2024-07-01 | 0.3838 | 0.3838 | 1.05% |
截至2024-03-31 招商资管智远成长灵活配置混合C期末总份额为0.56亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 3.00 | 541.55 | 5.10% |
601138 | 工业富联 | 20.00 | 461.32 | 4.34% |
300274 | 阳光电源 | 4.00 | 417.28 | 3.93% |
600690 | 海尔智家 | 15.00 | 392.46 | 3.69% |
600030 | 中信证券 | 19.00 | 371.99 | 3.50% |
688036 | 传音控股 | 2.00 | 363.26 | 3.42% |
601899 | 紫金矿业 | 21.00 | 354.73 | 3.34% |
301308 | 江波龙 | 3.00 | 338.86 | 3.19% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 327.15 | 3.08% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 317.80 | 2.99% |