招商资管智远天添利货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5002475.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14183230924.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14183230924.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2234894315.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34211993533.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1360878258.35 |
| 应付证券清算款 |
699000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28246319.82 |
| 应付托管费 |
1569240.01 |
| 应付销售服务费 |
7846199.95 |
| 应付税费 |
86138.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8974632.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319286.96 |
| 负债合计 |
2106920075.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32105073457.3 |
| 所有者权益合计 |
32105073457.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
34211993533.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25452577859.2 |
| 结算备付金 |
34796246.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17977581055.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17977581055.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1389325811.0 |
| 应收证券清算款 |
49942523.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44904223495.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6924289830.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31463826.0 |
| 应付托管费 |
1747990.39 |
| 应付销售服务费 |
8739951.69 |
| 应付税费 |
81712.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4679953.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245025.69 |
| 负债合计 |
6971248290.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37932975205.1 |
| 所有者权益合计 |
37932975205.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
44904223495.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16989092843.0 |
| 结算备付金 |
94488389.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18574124719.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18574124719.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35657705952.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31309123.39 |
| 应付托管费 |
1739395.73 |
| 应付销售服务费 |
8696978.72 |
| 应付税费 |
459921.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9849945.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256942.04 |
| 负债合计 |
52312307.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35605393645.0 |
| 所有者权益合计 |
35605393645.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
35657705952.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28269686820.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16738526698.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16738526698.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81890.41 |
| 资产总计 |
45008295409.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5771158463.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29146536.65 |
| 应付托管费 |
1619252.01 |
| 应付销售服务费 |
8096260.15 |
| 应付税费 |
5233.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10393084.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483957.54 |
| 负债合计 |
5820902788.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39187392621.3 |
| 所有者权益合计 |
39187392621.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
45008295409.5 |
