| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0456 | 0.07% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0526 | 0.07% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0659 | 0.07% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0348 | 0.03% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0479 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2679 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1036276545.01 |
| 1.利息收入 | 580738728.99 |
| 存款利息收入 | 542488387.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455537816.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455537816.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 554848590.98 |
| 1.管理人报酬 | 374126081.93 |
| 2.托管费 | 20784782.32 |
| 3.销售服务费 | 103923911.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55596545.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55596545.21 |
| 6.其他费用 | 278159.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481427954.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481427954.03 |
| 一、收入： | 520977640.12 |
| 1.利息收入 | 280194402.58 |
| 存款利息收入 | 261980818.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240783237.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240783237.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 277246537.74 |
| 1.管理人报酬 | 189780916.82 |
| 2.托管费 | 10543384.27 |
| 3.销售服务费 | 52716921.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23997785.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23997785.1 |
| 6.其他费用 | 143719.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243731102.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243731102.38 |
| 一、收入： | 673962378.09 |
| 1.利息收入 | 396126056.88 |
| 存款利息收入 | 368685002.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277836321.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277836321.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 368891953.29 |
| 1.管理人报酬 | 238655211.7 |
| 2.托管费 | 13302660.42 |
| 3.销售服务费 | 65842878.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50736147.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50736147.03 |
| 6.其他费用 | 259129.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305070424.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305070424.8 |
| 一、收入： | 190339349.17 |
| 1.利息收入 | 118039068.91 |
| 存款利息收入 | 118039068.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72300280.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72300280.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97545513.94 |
| 1.管理人报酬 | 59770712.57 |
| 2.托管费 | 3364632.53 |
| 3.销售服务费 | 16602975.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17734030.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17734030.09 |
| 6.其他费用 | 72602.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92793835.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92793835.23 |
