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基金买卖网 > 基金净值 > 招商资管智远天添利货币 (880013)
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招商资管智远天添利货币880013
基金类型:货币型     成立日期:2022-04-25     基金规模:385.37亿份     基金经理: 曾琦 陈功谋 
基金全称:招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划     基金管理人:招商证券资产管理有限公司    
 
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招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划2022年第四季度报告
招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划
2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2023年01月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商资管智远天添利货币

基金主代码 880013

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年04月25日
报告期末基金份

额总额 35,605,393,644.96份

本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下,委托人用资
金账户中的资金申购本集合计划。本集合计划将主要投资于各类存
投资目标

款、债券回购等短期金融工具,并适当配置一定比例的固定收益类
金融产品,从而力争为委托人取得超越活期存款利率的收益。

本集合计划通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金
投资策略 供求变化情况进行深入研究,评估各类投资品种的流动性、收益性
和风险特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进


行动态调整。由于本集合计划的目的是在不影响委托人的正常证券
交易下,实现客户交易结算资金的增值,因此本集合计划的投资应
坚持下列原则:(1)确保集合计划资产充分的流动性或者有相应
的应急措施能保证委托人的正常交易;(2)确保集合计划资产充
分的安全性或者有相应的应急措施保证委托人的资产安全与避免
负收益的出现;(3)在遵循上述两条原则的前提下,合理安排集
合计划资产流动性,实现集合计划资产的增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率(税后)

本集合计划为货币市场型集合资产管理计划,预期风险和预期收益
风险收益特征

与货币市场基金相同,低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)

1.本期已实现收益 96,259,197.51

2.本期利润 96,259,197.51

3.期末基金资产净值 35,605,393,644.96

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本集合计划采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较 业绩比较

净值收益 净值收益

阶段 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

率③ 率标准差





过去三个月 0.2499% 0.0003% 0.0876% 0.0000% 0.1623% 0.0003%

过去六个月 0.5407% 0.0004% 0.1754% 0.0000% 0.3653% 0.0004%

自基金合同

生效起至今 0.7966% 0.0006% 0.2394% 0.0000% 0.5572% 0.0006%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本集合计划合同于2022年04月25日生效,截至本报告期末不满一年;(2)按集合计划合同和招募说明书的约定,本集合计划建仓期为合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同有关规定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

武汉大学会计专业硕士,5年以上投资
交易经历。2011年入职招商证券股份有
限公司财务部,2016年-2017年历任财
务部资金交易员、债券交易员,同时负
本集合计

陈功谋 划的基金 2022- 责公司流动性管理工作,2018年-2020
- 11 年任资金管理部司库投资经理,2020年
04-25

经理

9月入职招商证券资产管理有限公司固
定收益投资部。担任【招商资管智远天
添利货币型集合资产管理计划】基金经
理(自2022年4月25日起任职)。

CFA,南开大学金融学硕士,18年证券
从业和投资经历,现任固定收益投资部
基金经理。曾任招商证券股份有限公司
本集合计 资产管理部产品设计经理、理财投资部
曾琦 划的基金 2022- 投资经理。担任【招商资管智远增利债
04-25 - 18

经理 券型集合资产管理计划】基金经理(自
2021年11月18日起任职)、【招商资管
智远天添利货币型集合资产管理计划】
基金经理(自2022年4月25日起任职)。

注:(1)对集合计划的首任基金经理,其“任职日期”为集合计划合同生效日,“离任日期”为根据本管理人决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据本管理人决定确定的聘任日期和解聘日期;(2)证券从业的
含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及集合计划合同、集合计划招募说明书等有关集合计划法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在规范集合计划运作和严格控制投资风险的前提下,为集合计划持有人谋求最大利益,无损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本集合计划管理人通过合理设立组织架构,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,对投资交易行为的监控、分析评估,公平对待不同投资组合。

本集合计划管理人不断完善研究方法和投资决策流程,建立投资备选库和投资授权制度,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序,不同投资组合经理之间的持仓和交易重大非公开投资信息相互隔离,实行集中交易制度,遵循公平交易的原则。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、投资回顾

中国12月制造业PMI为47.0,低于前值的48.0;非制造业商务活动指数为41.6,环比下降5.1个百分点;综合PMI产出指数为42.6,环比下降4.5个百分点。制造业PMI连续3
个月下跌,为2022年以来的最低点。12月财新中国制造业PMI为49.0,低于11月份0.4个百分点,降至三个月来的最低。PMI均低于临界点,表明我国企业生产经营活动总体大幅放缓。新冠病毒感染疫情对于经济活动短期内的影响显著增大,市场需求继续收缩,生产活动放缓,市场价格有所回升,经济处于探底运行阶段。

政策面上,首先是疫情防控政策的转变,在二十条措施出台后,我国的疫情防控政策再次做出了新的调整,12月7日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,对核酸检测、阳性感染者等防控工作进行了进一步优化,实行科学精准的十条优化措施。其次,地产政策进一步推进,人民银行、银保监会11月23日发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务等六个方面提出16项具体措施。最后,中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议要求,2023年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。

四季度,资金面一度仍维持偏宽松的水平,进入11月份,资金面较前期有所收敛,月中MLF减量续做,虽然后续央行实施了全面降准,但债券市场关注的重点转到疫情防控政策放松和房地产新政带来的宽信用预期上来,加上广义理财基金赎回后被动卖出,债券市场大幅调整。随着年底央行逐步加大逆回购投放,跨年资金面逐渐宽松,债券市场也逐步企稳。整个季度来看,1年期国债收益率上行23bp至2.10%;10年期国债收益率上行8bp至2.84%;1年期国开债收益率上行34bp至2.23%;10年期国开债收益率上行6bp至2.99%。

四季度,同业存单利率同步于债市出现了调整,银行同业存单和定期存款利率一度大幅上行,为产品的投资提供了良好的配置机会,产品的静态收益率也企稳回升。虽然年底产品规模降幅较大,但产品投资过程中有意控制了配置节奏,产品年底时点的平均剩余期限处于相对偏低的水平。安排好资金到期,保证流动性的同时,在资金紧张时期对优势品种进行投资有利于产品获取超额收益。

2、投资展望

展望未来,随着年底央行对资金面进行呵护,债市明显企稳,市场的配置需求也逐步恢复。跨年后市场的关注点也将重回经济增长内因,政策落地和执行将成为投资中重要的考量。央行虽然表示,2023年的货币政策总量要够、结构要准,维持宽松的货币政策是手段,实现经济增长是目标,需注意央行对于这个手段拿捏的幅度。可以预计的是
2023年宏观经济的主基调是疫情对经济活动的扰动将趋向结束,经济社会生活有望逐步恢复常态,各项政策效果将持续显现,宏观经济将有望总体回升。另一方面,经济的弱现实和强预期这一天平存在着左右摆动的可能,债券市场波动仍将继续。

我们的主要工作是提前研判大类资产转换、月末季末、节假日效应和汇率等因素对资金利率以及流动性的冲击,保证产品流动性以满足客户赎回需求,并判断未来债券市场的走势,积极调整产品的平均剩余期限。我们也要及时预判股票市场走势对产品规模的影响,合理预计未来的规模变动趋势,控制好投资品种的到期期限,在满足流动性的前提下,逢资金相对紧张时期进行定期存款、存单和短债投资,以提高产品的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金份额净值收益率为0.2499%,同期业绩比较基准收益率为0.0876%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 18,574,124,719.38 52.09

其中:债券 18,574,124,719.38 52.09

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 17,083,581,232.60 47.91

4 其他资产 - -

5 合计 35,657,705,951.98 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.74

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过本集合计划资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 104

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本集合计划本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 22.19 -

其中:剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 16.36 -

其中:剩余存续期超过397天 - -


的浮动利率债

3 60天(含)—90天 13.17 -

其中:剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

4 90天(含)—120天 10.42 -

其中:剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天(含) 37.75 -

其中:剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

合计 99.90 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本集合计划本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 99,561,368.18 0.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 926,646,699.32 2.60

6 中期票据 - -

7 同业存单 17,547,916,651.88 49.28

8 其他 - -

9 合计 18,574,124,719.38 52.17

10 剩余存续期超过397天的 - -


浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 占基金资产
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

号 净值比例(%)

1 112205015 22建设银行CD015 5,000,000 498,432,571.90 1.40

2 112209035 22浦发银行CD035 5,000,000 498,253,730.10 1.40

3 112214153 22江苏银行CD153 5,000,000 492,745,161.01 1.38

4 112205010 22建设银行CD010 4,000,000 399,037,115.76 1.12

5 112272221 22宁波银行CD336 4,000,000 398,416,383.64 1.12

6 112204010 22中国银行CD010 4,000,000 398,155,089.73 1.12

7 112205109 22建设银行CD109 4,000,000 395,618,706.65 1.11

8 112206046 22交通银行CD046 3,500,000 349,161,688.60 0.98

9 112210057 22兴业银行CD057 3,500,000 349,077,296.56 0.98

10 112205062 22建设银行CD062 3,500,000 347,448,902.85 0.98

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0862%

报告期内偏离度的最低值 -0.0788%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0497%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本集合计划本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本集合计划本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本集合计划通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。本集合计划估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本集合计划投资的前十名证券的发行主体中,在报告编制日前一年内,中国建设银行股份有限公司曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚及中国银行间市场交易商协会的通报批评,上海浦东发展银行股份有限公司曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监管局的处罚,中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司曾受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的处罚,处罚力度和性质对该公司长期经营业绩未产生重大负面影响,不影响相关证券标的长期投资价值。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

除上述主体外,未发现期末投资的其他前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

无。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 32,867,210,489.27

报告期期间基金总申购份额 199,246,761,007.29

报告期期间基金总赎回份额 196,508,577,851.60


报告期期末基金份额总额 35,605,393,644.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 买卖 2022-10-10 513,310,584.00 513,310,584.00 0

2 申赎 2022-10-10 -771,071,974.00 -771,071,974.00 0

3 申赎 2022-10-11 -513,310,584.00 -513,310,584.00 0

4 买卖 2022-10-11 622,879,041.00 622,879,041.00 0

5 买卖 2022-10-12 389,482,851.00 389,482,851.00 0

6 申赎 2022-10-12 -622,879,041.00 -622,879,041.00 0

7 申赎 2022-10-13 -389,482,851.00 -389,482,851.00 0

8 买卖 2022-10-13 417,164,041.00 417,164,041.00 0

9 买卖 2022-10-14 501,879,782.00 501,879,782.00 0

10 申赎 2022-10-14 -417,164,041.00 -417,164,041.00 0

11 买卖 2022-10-17 452,398,882.00 452,398,882.00 0

12 申赎 2022-10-17 -501,879,782.00 -501,879,782.00 0

13 申赎 2022-10-18 -452,398,882.00 -452,398,882.00 0

14 买卖 2022-10-18 414,358,706.00 414,358,706.00 0

15 申赎 2022-10-19 -414,358,706.00 -414,358,706.00 0

16 买卖 2022-10-19 369,349,355.00 369,349,355.00 0

17 买卖 2022-10-20 375,254,295.00 375,254,295.00 0

18 申赎 2022-10-20 -369,349,355.00 -369,349,355.00 0

19 买卖 2022-10-21 398,953,172.00 398,953,172.00 0

20 申赎 2022-10-21 -375,254,295.00 -375,254,295.00 0

21 买卖 2022-10-24 370,077,897.00 370,077,897.00 0

22 申赎 2022-10-24 -398,953,172.00 -398,953,172.00 0

23 买卖 2022-10-25 388,745,478.00 388,745,478.00 0


24 申赎 2022-10-25 -370,077,897.00 -370,077,897.00 0

25 买卖 2022-10-26 348,692,975.00 348,692,975.00 0

26 申赎 2022-10-26 -388,745,478.00 -388,745,478.00 0

27 买卖 2022-10-27 430,561,137.00 430,561,137.00 0

28 申赎 2022-10-27 -348,692,975.00 -348,692,975.00 0

29 买卖 2022-10-28 503,225,148.00 503,225,148.00 0

30 申赎 2022-10-28 -430,561,137.00 -430,561,137.00 0

31 申赎 2022-10-31 -503,225,148.00 -503,225,148.00 0

32 买卖 2022-10-31 432,325,620.00 432,325,620.00 0

33 买卖 2022-11-01 406,012,073.00 406,012,073.00 0

34 申赎 2022-11-01 -432,325,620.00 -432,325,620.00 0

35 申赎 2022-11-02 -406,012,073.00 -406,012,073.00 0

36 买卖 2022-11-02 483,864,987.00 483,864,987.00 0

37 买卖 2022-11-03 422,748,499.00 422,748,499.00 0

38 申赎 2022-11-03 -483,864,987.00 -483,864,987.00 0

39 买卖 2022-11-04 541,704,178.00 541,704,178.00 0

40 申赎 2022-11-04 -422,748,499.00 -422,748,499.00 0

41 买卖 2022-11-07 566,815,306.00 566,815,306.00 0

42 申赎 2022-11-07 -541,704,178.00 -541,704,178.00 0

43 申赎 2022-11-08 -566,815,306.00 -566,815,306.00 0

44 买卖 2022-11-08 423,701,538.00 423,701,538.00 0

45 申赎 2022-11-09 -423,701,538.00 -423,701,538.00 0

46 买卖 2022-11-09 367,068,760.00 367,068,760.00 0

47 申赎 2022-11-10 -367,068,760.00 -367,068,760.00 0

48 买卖 2022-11-10 403,757,893.00 403,757,893.00 0

49 买卖 2022-11-11 453,362,014.00 453,362,014.00 0

50 申赎 2022-11-11 -403,757,893.00 -403,757,893.00 0


51 买卖 2022-11-14 526,293,718.00 526,293,718.00 0

52 申赎 2022-11-14 -453,362,014.00 -453,362,014.00 0

53 申赎 2022-11-15 -526,293,718.00 -526,293,718.00 0

54 买卖 2022-11-15 431,404,474.00 431,404,474.00 0

55 申赎 2022-11-16 -431,404,474.00 -431,404,474.00 0

56 买卖 2022-11-16 471,884,590.00 471,884,590.00 0

57 申赎 2022-11-17 -471,884,590.00 -471,884,590.00 0

58 买卖 2022-11-17 479,984,592.00 479,984,592.00 0

59 申赎 2022-11-18 -479,984,592.00 -479,984,592.00 0

60 买卖 2022-11-18 482,942,292.00 482,942,292.00 0

61 买卖 2022-11-21 408,866,676.00 408,866,676.00 0

62 申赎 2022-11-21 -482,942,292.00 -482,942,292.00 0

63 申赎 2022-11-22 -408,866,676.00 -408,866,676.00 0

64 买卖 2022-11-22 408,453,844.00 408,453,844.00 0

65 买卖 2022-11-23 366,327,412.00 366,327,412.00 0

66 申赎 2022-11-23 -408,453,844.00 -408,453,844.00 0

67 买卖 2022-11-24 386,788,587.00 386,788,587.00 0

68 申赎 2022-11-24 -366,327,412.00 -366,327,412.00 0

69 买卖 2022-11-25 466,912,729.00 466,912,729.00 0

70 申赎 2022-11-25 -386,788,587.00 -386,788,587.00 0

71 买卖 2022-11-28 459,873,889.00 459,873,889.00 0

72 申赎 2022-11-28 -466,912,729.00 -466,912,729.00 0

73 买卖 2022-11-29 491,825,517.00 491,825,517.00 0

74 申赎 2022-11-29 -459,873,889.00 -459,873,889.00 0

75 申赎 2022-11-30 -491,825,517.00 -491,825,517.00 0

76 买卖 2022-11-30 493,863,425.00 493,863,425.00 0

77 买卖 2022-12-01 465,548,078.00 465,548,078.00 0


78 申赎 2022-12-01 -493,863,425.00 -493,863,425.00 0

79 买卖 2022-12-02 544,841,420.00 544,841,420.00 0

80 申赎 2022-12-02 -465,548,078.00 -465,548,078.00 0

81 申赎 2022-12-05 -544,841,420.00 -544,841,420.00 0

82 买卖 2022-12-05 478,181,127.00 478,181,127.00 0

83 申赎 2022-12-06 -478,181,127.00 -478,181,127.00 0

84 买卖 2022-12-06 678,242,911.00 678,242,911.00 0

85 申赎 2022-12-07 -678,242,911.00 -678,242,911.00 0

86 买卖 2022-12-07 400,108,935.00 400,108,935.00 0

87 买卖 2022-12-08 425,503,841.00 425,503,841.00 0

88 申赎 2022-12-08 -400,108,935.00 -400,108,935.00 0

89 申赎 2022-12-09 -425,503,841.00 -425,503,841.00 0

90 买卖 2022-12-09 483,937,551.00 483,937,551.00 0

91 申赎 2022-12-12 -483,937,551.00 -483,937,551.00 0

92 买卖 2022-12-12 520,435,128.00 520,435,128.00 0

93 申赎 2022-12-13 -520,435,128.00 -520,435,128.00 0

94 买卖 2022-12-13 405,922,747.00 405,922,747.00 0

95 买卖 2022-12-14 357,155,782.00 357,155,782.00 0

96 申赎 2022-12-14 -405,922,747.00 -405,922,747.00 0

97 买卖 2022-12-15 407,310,154.00 407,310,154.00 0

98 申赎 2022-12-15 -357,155,782.00 -357,155,782.00 0

99 买卖 2022-12-16 486,570,098.00 486,570,098.00 0

100 申赎 2022-12-16 -407,310,154.00 -407,310,154.00 0

101 买卖 2022-12-19 389,038,541.00 389,038,541.00 0

102 申赎 2022-12-19 -486,570,098.00 -486,570,098.00 0

103 申赎 2022-12-20 -389,038,541.00 -389,038,541.00 0

104 买卖 2022-12-20 432,092,416.00 432,092,416.00 0


105 申赎 2022-12-21 -432,092,416.00 -432,092,416.00 0

106 买卖 2022-12-21 346,276,043.00 346,276,043.00 0

107 申赎 2022-12-22 -346,276,043.00 -346,276,043.00 0

108 买卖 2022-12-22 346,982,790.00 346,982,790.00 0

109 申赎 2022-12-23 -346,982,790.00 -346,982,790.00 0

110 买卖 2022-12-23 407,012,197.00 407,012,197.00 0

111 买卖 2022-12-26 404,765,999.00 404,765,999.00 0

112 申赎 2022-12-26 -407,012,197.00 -407,012,197.00 0

113 申赎 2022-12-27 -404,765,999.00 -404,765,999.00 0

114 买卖 2022-12-27 407,463,659.00 407,463,659.00 0

115 买卖 2022-12-28 380,941,062.00 380,941,062.00 0

116 申赎 2022-12-28 -407,463,659.00 -407,463,659.00 0

117 申赎 2022-12-29 -380,941,062.00 -380,941,062.00 0

118 买卖 2022-12-29 430,791,120.00 430,791,120.00 0

119 申赎 2022-12-30 -430,791,120.00 -430,791,120.00 0

120 买卖 2022-12-30 660,497,408.00 660,497,408.00 0

合计 -110,574,566.00 -110,574,566.00

注:期间买入份额交易方式为非交易过户,为管理人提供快取功能产生的份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划本报告期未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证券监督管理委员会关于准予招商证券智远天添利集合资产管理计划合同变更的回函;

2. 《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》;

3. 《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划托管协议》;

4. 《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》;

5. 《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划产品资料概要》;

6. 集合计划管理人业务资格批件、营业执照;

7. 中国证券监督管理委员会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所,并登载于集合计划管理人互联网站https://amc.cmschina.com/。
9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅,或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。

投资者对本报告如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95565,公司网站:https://amc.cmschina.com/。

招商证券资产管理有限公司
2023年01月20日
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