招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划

收益支付公告（2024年第7号）

公告送出日期：2024年7月24日

1、公告基本信息

基金名称 招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划

基金简称 招商资管智远天添利货币

基金主代码 880013

基金合同生效日 2022-04-25

基金管理人名称 招商证券资产管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划

集合资产管理合同》

收益集中支付日期 2024-07-23

收益累计期间 自2024-06-25至2024-07-22止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=Σ投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收益=投资者当日持

有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益（计算结果以去尾方式保留到"分"）

收益结转的基金份额可赎回起始 -

日

收益支付对象 本次分红权益期间（2024-06-25至2024-07-22止）持有本集合计划份额的委托人。

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企

业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：（1）由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转

基金份额的情况；（2）本期可供分配利润为30,125,433.75元，分配金额为30,125,

433.75元，分配比例为100%。

3、其他需要提示的事项

（1）根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定，投资者

当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金

份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；

（2）投资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益于

当期月度分红日支付；

（3）收益月度支付时，如投资者的累积实际未结转收益为正，则为集合计划

份额持有人支付相应的现金收益；如投资者的累积实际未结转收益等于零时，

集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变且不支付现金收益；如投资者的

累积实际未结转收益为负，则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份

额；

（4）投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1）招商证券资产管理有限公司网站（https://amc.cmschina.com）；

2）本集合计划代销机构（已在本管理人官方网站公示）；

3）招商证券资产管理有限公司指定客户服务电话（95565）。

（5）风险提示：购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或

者存款类金融机构。本集合计划分红并不改变本集合计划的风险收益特征，也

不会因此降低集合计划投资风险或提高集合计划投资收益。本公司承诺以诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈

利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

招商证券资产管理有限公司

2024年7月24日
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