招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年07月18日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商资管智远天添利货币

基金主代码 880013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月25日

报告期末基金份额总额 38,536,638,668.01份

本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下，委托
人用资金账户中的资金申购本集合计划。本集合计划将主要
投资目标 投资于各类存款、债券回购等短期金融工具，并适当配置一
定比例的固定收益类金融产品，从而力争为委托人取得超越
活期存款利率的收益。

本集合计划通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、
投资策略 资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动
性、收益性和风险特征，确定各类投资品种的配置比例及期


限组合，并适时进行动态调整。由于本集合计划的目的是在
不影响委托人的正常证券交易下，实现客户交易结算资金的
增值，因此本集合计划的投资应坚持下列原则：（1）确保
集合计划资产充分的流动性或者有相应的应急措施能保证
委托人的正常交易；（2）确保集合计划资产充分的安全性
或者有相应的应急措施保证委托人的资产安全与避免负收
益的出现；（3）在遵循上述两条原则的前提下，合理安排
集合计划资产流动性，实现集合计划资产的增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率（税后）*100%

本集合计划为货币市场型集合资产管理计划，预期风险和预
风险收益特征 期收益与货币市场基金相同，低于债券型基金、混合型基金
和股票型基金。

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）

1.本期已实现收益 111,912,172.11

2.本期利润 111,912,172.11

3.期末基金资产净值 38,536,638,668.01

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本集合计划采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；


（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较 业绩比较

净值收益 净值收益

阶段 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④
率③ 率标准差

②

④

过去三个月 0.2710% 0.0003% 0.0862% 0.0000% 0.1848% 0.0003%

过去六个月 0.5699% 0.0003% 0.1726% 0.0000% 0.3973% 0.0003%

过去一年 1.1602% 0.0003% 0.3477% 0.0000% 0.8125% 0.0003%

自基金合同

生效起至今 2.5509% 0.0004% 0.7602% 0.0000% 1.7907% 0.0004%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

武汉大学会计专业硕士，5年以上投资
交易经历。2011年入职招商证券股份
有限公司财务部，2016年-2017年历任
财务部资金交易员、债券交易员，同
本集合计

陈功谋 划的基金 2022- 时负责公司流动性管理工作，2018年-
04-25 - 13 2020年任资金管理部司库投资经理，2
经理

020年9月入职招商证券资产管理有限
公司。 担任【招商资管智远天添利货
币型集合资产管理计划】基金经理（自
2022年4月25日起任职）。

CFA，南开大学金融学硕士，20年以
上证券从业和投资经历，现任公募投
资部基金经理。曾任招商证券股份有
限公司资产管理部产品设计经理、理
财投资部投资经理，招商证券资产管
本集合计

2022- 理有限公司固收投资部投资经理。 担
曾琦 划的基金 - 19

04-25 任【招商资管智远天添利货币型集合
经理

资产管理计划】基金经理（自2022年4
月25日起任职）。 曾任【招商资管智
远增利债券型集合资产管理计划】基
金经理（自2021年11月18日至2023年1
2月4日）。

注：（1）对集合计划的首任基金经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，“离任日期”为根据本管理人决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职
日期”和“离任日期”分别指根据本管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；（2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及集合计划合同、集合计划招募说明书等有关集合计划法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在规范集合计划运作和严格控制投资风险的前提下，为集合计划持有人谋求最大利益，未发现损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本集合计划管理人通过合理设立组织架构，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，对投资交易行为的监控、分析评估，公平对待不同投资组合。

本集合计划管理人不断完善研究方法和投资决策流程，建立投资备选库和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序，不同投资组合经理之间的持仓和交易重大非公开投资信息相互隔离，实行集中交易制度，遵循公平交易的原则。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

（1）投资回顾


6月份，中国官方制造业PMI为49.5%，与前值持平，连续2个月处于收缩区间。制造业景气度整体稳定，从供需来看，生产仍偏强，需求仍偏弱。其中，新出口订单指数与上月持平，仍处于48.3%，显示外需仍对当前制造业订单形成拖累。5月CPI同比持平，PPI同比回升至-1.4%，PPI环比自去年11月以来首次转正，显示出物价延续温和回升态势。5月M2同比增长7%，M1同比下降4.2%，M1和M2的剪刀差扩大，显示出银行停止补息的背景下，企业经营活力偏弱，活期存款溢出至理财、非银等广义基金产品中去。

政策面上，央行二季度多次对长端利率进行表态，提示长端利率快速下行的风险。其中央行发布的《一季度货币政策执行报告》将长期国债内容列入专栏，并指出我国长期国债收益率在反映市场预期和宏观经济方面总体是有效的。债券市场供求有望进一步趋于均衡，长期国债收益率与未来经济向好的态势将更加匹配。5月中旬，央行宣布下调住房贷款最低首付比例，首套房最低首付降至15%，二套房最低首付降至25%，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，并下调公积金贷款利率0.25个百分点，各地新政执行细则逐步从二三线城市到一线城市展开落地。6月份，发改委表示，去年增发的1万亿国债项目加快建设，截至5月末项目开工率已超过80%，下一步将加快推动“两重”“双新”等各项政策落地见效。

二季度，资金面整体充裕，资金利率波动较小。央行日常的投放量维持地量，仅仅是月末或季末加大投放力度，平抑资金的波动。受暂停存款账户补息政策影响，非银产品成为市场流动性的重要供给方。机构与监管博弈下，广谱利率二季度仍呈现震荡下行的走势。整个季度来看，1年期国债收益率下行18bp至1.54%；10年期国债收益率下行8bp至2.21%；30年期国债收益率下行3bp至2.43%，收益率曲线陡峭化。

存单收益率随短端国债利率同步下行，组合的静态收益率有所下降，日常杠杆规模随资金利率而调整。产品跨季期间规模略有下降，仍在预期之内，时点平均剩余期限相对较高。安排好资金到期，保证流动性的同时，在资金紧张时期对优势品种进行投资有利于产品获取超额收益。

（2）投资展望

展望下个季度，央行表示将以某个短期操作利率为主要政策利率，后续来看公开市场7天期逆回购操作利率已基本承担了该功能，以此完善利率走廊调控模式，推动利率市场化。从曲线操作来看，中短端受央行直接影响，市场通过短期利率天平偏向决定各期限品种的波动方向和幅度，以此与央行表态保持向上倾斜的收益率曲线相呼应。后续来看，央行日常维护流动性合理充裕的目标仍没有改变，当前经济预期偏弱，扩张性财
政政策实施仍有空间，已有建设项目配套资金亟需加强，对应债市当下的运行方向一致性较强。各类非银机构、理财资金面仍面临着较大的配置压力，保持合理杠杆，选择合适久期品种，是央行鼓励的方向，机构与监管或达到一定的平衡。此外，人民币汇率、国际市场降息幅度仍是影响下一阶段债券市场的重要外部变量。7月份即将召开二十届三中全会，我们将密切关注政策方向，以此判断对于债市市场和资本市场的长期影响。
目前主要工作是提前研判大类资产转换、月末季末节假日效应和汇率等因素对资金利率以及流动性的冲击，合理预计未来的规模变动趋势，保障组合流动性以满足客户赎回需求，并判断未来债券市场的走势，控制好投资品种的到期期限，积极调整产品的平均剩余期限，在满足流动性的前提下，逢资金相对紧张时期进行定期存款、存单和短债投资，以提高产品的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值收益率为0.2710%，同期业绩比较基准收益率为0.0862%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例（%）

1 固定收益投资 15,584,705,614.30 40.39

其中：债券 15,584,705,614.30 40.39

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,244,162,095.70 11.00

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 18,755,077,142.17 48.61


4 其他资产 24,362.16 0.00

5 合计 38,583,969,214.33 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 6.22

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过本集合计划资产净值的20％。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本集合计划本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）


1 30天以内 33.51 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 7.70 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 13.71 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

4 90天(含)—120天 1.71 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天（含） 43.18 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

合计 99.81 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本集合计划本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 摊余成本(元)

值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 152,167,148.63 0.39

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 524,080,177.39 1.36

6 中期票据 - -

7 同业存单 14,908,458,288.28 38.69

8 其他 - -

9 合计 15,584,705,614.30 40.44

剩余存续期超过397天的浮动利

10 率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资
序 债券数量

债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比
号 (张)

例(%)

1 112314120 23江苏银行CD120 7,000,000 699,601,977.85 1.82

2 112403132 24农业银行CD132 5,000,000 496,014,965.83 1.29

3 112490410 24北京农商银行CD008 3,000,000 299,798,032.72 0.78

4 112383185 23北京农商银行CD161 3,000,000 299,654,611.05 0.78

5 112304027 23中国银行CD027 3,000,000 299,499,855.76 0.78

6 112412060 24北京银行CD060 3,000,000 299,306,717.03 0.78

7 112480635 24宁波银行CD062 3,000,000 298,827,768.40 0.78

8 112413090 24浙商银行CD090 3,000,000 298,661,919.56 0.78

9 112387059 23北京农商银行CD185 3,000,000 298,391,776.90 0.77

10 112314157 23江苏银行CD157 3,000,000 298,263,778.91 0.77

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0592%

报告期内偏离度的最低值 0.0314%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0422%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本集合计划本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本集合计划本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本集合计划通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。本集合计划估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局及其派出机构的处罚，浙商银行股份有限公司曾受到国家金融监督管理总局、国家税务总局及其派出机构的处罚，中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局及其派出机构的处罚，北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司曾受到国家金融监督管理总局及其派出机构的处罚。其性质对该公司长期经营业绩未产生重大负面影响，不影响相关证券标的长期投资价值。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

除上述主体外，未发现期末投资的其他前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 24,362.16

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 24,362.16

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 36,608,437,001.37

报告期期间基金总申购份额 246,566,464,630.67

报告期期间基金总赎回份额 244,638,262,964.03

报告期期末基金份额总额 38,536,638,668.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申赎 2024-04-01 -799,877,687.00 -799,877,687.00 0

2 买卖 2024-04-01 654,030,170.00 654,030,170.00 0

3 申赎 2024-04-02 -654,030,170.00 -654,030,170.00 0

4 买卖 2024-04-02 854,999,604.00 854,999,604.00 0

5 申赎 2024-04-03 -854,999,604.00 -854,999,604.00 0

6 买卖 2024-04-03 727,936,111.00 727,936,111.00 0

7 申赎 2024-04-08 -727,936,111.00 -727,936,111.00 0

8 买卖 2024-04-08 575,852,090.00 575,852,090.00 0

9 申赎 2024-04-09 -575,852,090.00 -575,852,090.00 0


10 买卖 2024-04-09 679,655,308.00 679,655,308.00 0

11 申赎 2024-04-10 -679,655,308.00 -679,655,308.00 0

12 买卖 2024-04-10 505,903,059.00 505,903,059.00 0

13 申赎 2024-04-11 -505,903,059.00 -505,903,059.00 0

14 买卖 2024-04-11 443,569,256.00 443,569,256.00 0

15 申赎 2024-04-12 -443,569,256.00 -443,569,256.00 0

16 买卖 2024-04-12 529,824,147.00 529,824,147.00 0

17 申赎 2024-04-15 -529,824,147.00 -529,824,147.00 0

18 买卖 2024-04-15 533,478,300.00 533,478,300.00 0

19 申赎 2024-04-16 -533,478,300.00 -533,478,300.00 0

20 买卖 2024-04-16 536,323,057.00 536,323,057.00 0

21 申赎 2024-04-17 -536,323,057.00 -536,323,057.00 0

22 买卖 2024-04-17 390,302,554.00 390,302,554.00 0

23 申赎 2024-04-18 -390,302,554.00 -390,302,554.00 0

24 买卖 2024-04-18 487,974,318.00 487,974,318.00 0

25 申赎 2024-04-19 -487,974,318.00 -487,974,318.00 0

26 买卖 2024-04-19 455,521,339.00 455,521,339.00 0

27 申赎 2024-04-22 -455,521,339.00 -455,521,339.00 0

28 买卖 2024-04-22 428,588,303.00 428,588,303.00 0

29 申赎 2024-04-23 -428,588,303.00 -428,588,303.00 0

30 买卖 2024-04-23 479,875,647.00 479,875,647.00 0

31 申赎 2024-04-24 -479,875,647.00 -479,875,647.00 0

32 买卖 2024-04-24 463,001,452.00 463,001,452.00 0

33 申赎 2024-04-25 -463,001,452.00 -463,001,452.00 0

34 买卖 2024-04-25 437,132,371.00 437,132,371.00 0

35 申赎 2024-04-26 -437,132,371.00 -437,132,371.00 0

36 买卖 2024-04-26 554,869,729.00 554,869,729.00 0


37 申赎 2024-04-29 -554,869,729.00 -554,869,729.00 0

38 买卖 2024-04-29 848,864,804.00 848,864,804.00 0

39 申赎 2024-04-30 -848,864,804.00 -848,864,804.00 0

40 买卖 2024-04-30 925,730,304.00 925,730,304.00 0

41 申赎 2024-05-06 -925,730,304.00 -925,730,304.00 0

42 买卖 2024-05-06 649,967,450.00 649,967,450.00 0

43 申赎 2024-05-07 -649,967,450.00 -649,967,450.00 0

44 买卖 2024-05-07 785,464,779.00 785,464,779.00 0

45 申赎 2024-05-08 -785,464,779.00 -785,464,779.00 0

46 买卖 2024-05-08 535,952,614.00 535,952,614.00 0

47 申赎 2024-05-09 -535,952,614.00 -535,952,614.00 0

48 买卖 2024-05-09 492,735,623.00 492,735,623.00 0

49 申赎 2024-05-10 -492,735,623.00 -492,735,623.00 0

50 买卖 2024-05-10 537,277,980.00 537,277,980.00 0

51 申赎 2024-05-13 -537,277,980.00 -537,277,980.00 0

52 买卖 2024-05-13 496,486,755.00 496,486,755.00 0

53 申赎 2024-05-14 -496,486,755.00 -496,486,755.00 0

54 买卖 2024-05-14 588,418,135.00 588,418,135.00 0

55 申赎 2024-05-15 -588,418,135.00 -588,418,135.00 0

56 买卖 2024-05-15 422,722,110.00 422,722,110.00 0

57 申赎 2024-05-16 -422,722,110.00 -422,722,110.00 0

58 买卖 2024-05-16 444,020,812.00 444,020,812.00 0

59 申赎 2024-05-17 -444,020,812.00 -444,020,812.00 0

60 买卖 2024-05-17 570,994,573.00 570,994,573.00 0

61 申赎 2024-05-20 -570,994,573.00 -570,994,573.00 0

62 买卖 2024-05-20 554,570,298.00 554,570,298.00 0

63 申赎 2024-05-21 -554,570,298.00 -554,570,298.00 0


64 买卖 2024-05-21 518,910,000.00 518,910,000.00 0

65 申赎 2024-05-22 -518,910,000.00 -518,910,000.00 0

66 买卖 2024-05-22 400,125,673.00 400,125,673.00 0

67 申赎 2024-05-23 -400,125,673.00 -400,125,673.00 0

68 买卖 2024-05-23 420,377,730.00 420,377,730.00 0

69 申赎 2024-05-24 -420,377,730.00 -420,377,730.00 0

70 买卖 2024-05-24 598,183,759.00 598,183,759.00 0

71 申赎 2024-05-27 -598,183,759.00 -598,183,759.00 0

72 买卖 2024-05-27 481,319,029.00 481,319,029.00 0

73 申赎 2024-05-28 -481,319,029.00 -481,319,029.00 0

74 买卖 2024-05-28 449,336,785.00 449,336,785.00 0

75 申赎 2024-05-29 -449,336,785.00 -449,336,785.00 0

76 买卖 2024-05-29 420,288,081.00 420,288,081.00 0

77 申赎 2024-05-30 -420,288,081.00 -420,288,081.00 0

78 买卖 2024-05-30 496,829,623.00 496,829,623.00 0

79 申赎 2024-05-31 -496,829,623.00 -496,829,623.00 0

80 买卖 2024-05-31 547,888,202.00 547,888,202.00 0

81 申赎 2024-06-03 -547,888,202.00 -547,888,202.00 0

82 买卖 2024-06-03 457,862,011.00 457,862,011.00 0

83 申赎 2024-06-04 -457,862,011.00 -457,862,011.00 0

84 买卖 2024-06-04 563,865,735.00 563,865,735.00 0

85 申赎 2024-06-05 -563,865,735.00 -563,865,735.00 0

86 买卖 2024-06-05 446,980,919.00 446,980,919.00 0

87 申赎 2024-06-06 -446,980,919.00 -446,980,919.00 0

88 买卖 2024-06-06 452,205,797.00 452,205,797.00 0

89 申赎 2024-06-07 -452,205,797.00 -452,205,797.00 0

90 买卖 2024-06-07 521,827,740.00 521,827,740.00 0


91 申赎 2024-06-11 -521,827,740.00 -521,827,740.00 0

92 买卖 2024-06-11 466,277,443.00 466,277,443.00 0

93 申赎 2024-06-12 -466,277,443.00 -466,277,443.00 0

94 买卖 2024-06-12 457,492,614.00 457,492,614.00 0

95 申赎 2024-06-13 -457,492,614.00 -457,492,614.00 0

96 买卖 2024-06-13 407,732,406.00 407,732,406.00 0

97 申赎 2024-06-14 -407,732,406.00 -407,732,406.00 0

98 买卖 2024-06-14 486,639,228.00 486,639,228.00 0

99 申赎 2024-06-17 -486,639,228.00 -486,639,228.00 0

100 买卖 2024-06-17 457,726,699.00 457,726,699.00 0

101 申赎 2024-06-18 -457,726,699.00 -457,726,699.00 0

102 买卖 2024-06-18 448,385,134.00 448,385,134.00 0

103 申赎 2024-06-19 -448,385,134.00 -448,385,134.00 0

104 买卖 2024-06-19 415,276,599.00 415,276,599.00 0

105 申赎 2024-06-20 -415,276,599.00 -415,276,599.00 0

106 买卖 2024-06-20 418,372,943.00 418,372,943.00 0

107 申赎 2024-06-21 -418,372,943.00 -418,372,943.00 0

108 买卖 2024-06-21 477,878,125.00 477,878,125.00 0

109 申赎 2024-06-24 -477,878,125.00 -477,878,125.00 0

110 买卖 2024-06-24 525,259,394.00 525,259,394.00 0

111 申赎 2024-06-25 -525,259,394.00 -525,259,394.00 0

112 买卖 2024-06-25 495,086,092.00 495,086,092.00 0

113 申赎 2024-06-26 -495,086,092.00 -495,086,092.00 0

114 买卖 2024-06-26 479,534,377.00 479,534,377.00 0

115 申赎 2024-06-27 -479,534,377.00 -479,534,377.00 0

116 买卖 2024-06-27 570,163,497.00 570,163,497.00 0

117 申赎 2024-06-28 -570,163,497.00 -570,163,497.00 0


118 买卖 2024-06-28 611,355,415.00 611,355,415.00 0

合计 -188,522,272.00 -188,522,272.00

注：期间买入份额交易方式为非交易过户，为管理人提供快取功能产生的份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划本报告期未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证券监督管理委员会关于准予招商证券智远天添利集合资产管理计划合同
变更的回函；

2. 《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》；

3. 《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划托管协议》；

4. 《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》；

5. 《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划产品资料概要》；

6. 集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7. 中国证券监督管理委员会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人互联网站https://amc.cmschina.com/。
9.3 查阅方式


投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅，或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。

投资者对本报告如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95565，公司网站：https://amc.cmschina.com/。

招商证券资产管理有限公司
2024年07月18日
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