招商资管智远增利债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51562.48元 |
| 本期利润 |
105171.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368980.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
3169141.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21054.66元 |
| 本期利润 |
15743.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380716.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
3803444.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1137.33元 |
| 本期利润 |
-33001.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417351.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
3941402.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11050.08元 |
| 本期利润 |
15145.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531271.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
4912054.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
