名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管增益添彩一个… | 1.053 | -0.05% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0457 | -0.06% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0664 | -0.06% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0354 | -0.06% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0488 | -0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2388 | 0.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 4.43 | -11.82 | -266.64% | 6.07 | 137.02% | 3.95 | 89.22% |
2023-12-31 | 106.63 | 24.34 | 22.82% | -1.49 | -1.40% | 0.31 | 0.29% |
2023-06-30 | 82.06 | 27.61 | 33.65% | -3.47 | -4.23% | 0.30 | 0.37% |
2022-12-31 | 10.44 | -193.86 | -1856.49% | 261.45 | 2503.76% | 1.25 | 11.94% |
2022-06-30 | 57.62 | -110.15 | -191.18% | 167.89 | 291.39% | 1.25 | 2.16% |