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基金买卖网 > 基金净值 > 招商资管智远增利债券D (880011)
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招商资管智远增利债券D880011
基金类型:债券型     成立日期:2021-11-18     基金规模:0.02亿份     基金经理: 姚彦如 
基金全称:招商资管智远增利债券型集合资产管理计划     基金管理人:招商证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.81%
  • 近一月增长率
    -0.28%
  • 近一季增长率
    -0.34%
  • 近半年增长率
    3.64%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.8% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作

招商资管智远增利债券D持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中金黄金 600489 23800.0 352240.0 0.66%
中国神华 601088 7700.0 341649.0 0.64%
邮储银行 601658 64800.0 328536.0 0.61%
中国平安 601318 7700.0 318472.0 0.59%
宁波银行 002142 13400.0 295604.0 0.55%
华能国际 600011 31400.0 302068.0 0.56%
立讯精密 002475 7200.0 283032.0 0.53%
万华化学 600309 3500.0 283010.0 0.53%
中国广核 003816 59200.0 274096.0 0.51%
中国船舶 600150 7100.0 289041.0 0.54%
中国石化 600028 5000.0 31950.0 0.55%
万华化学 600309 400.0 33120.0 0.57%
中兴通讯 000063 1100.0 30789.0 0.53%
中国电信 601728 5200.0 31616.0 0.54%
贵州轮胎 000589 3800.0 21242.0 0.36%
迪哲医药 688192 498.0 22405.02 0.38%
海康威视 002415 600.0 19296.0 0.33%
福莱特 601865 700.0 19943.0 0.34%
平煤股份 601666 2900.0 35583.0 0.61%
紫金矿业 601899 1200.0 20184.0 0.35%
中国船舶 600150 3500.0 103040.0 2.72%
威胜信息 688100 2329.0 67354.68 1.78%
贵州轮胎 000589 13200.0 80784.0 2.13%
中国船舶 600150 2800.0 78120.0 1.86%
贵州轮胎 000589 21000.0 141750.0 3.38%
青鸟消防 002960 4500.0 74925.0 1.79%
威胜信息 688100 3000.0 88980.0 2.12%
威胜信息 688100 1500.0 44715.0 0.09%
中国船舶 600150 1500.0 49365.0 0.1%
振江股份 603507 1100.0 39886.0 0.08%
贵州轮胎 000589 15000.0 84000.0 0.16%
路德环境 688156 25079.0 751116.05 1.13%
怡合达 301029 7300.0 479902.0 0.72%
亿纬锂能 300014 5900.0 518610.0 0.78%
金博股份 688598 1700.0 373116.0 0.56%
清源股份 603628 19900.0 305266.0 0.46%
中矿资源 002738 7500.0 499950.0 0.75%
美联新材 300586 18700.0 327250.0 0.49%
奕瑞科技 688301 1000.0 457880.0 0.69%
昱能科技 688348 1000.0 568500.0 0.85%
天赐材料 002709 7300.0 320178.0 0.48%
奕瑞科技 688301 1500.0 782550.0 1.0%
派能科技 688063 900.0 360000.0 0.46%
富春股份 300299 38700.0 192726.0 0.25%
科达利 002850 4100.0 394379.0 0.51%
亿纬锂能 300014 10400.0 879840.0 1.13%
中矿资源 002738 9200.0 846400.0 1.09%
路德环境 688156 18079.0 422144.65 0.54%
丰元股份 002805 11800.0 554600.0 0.71%
天赐材料 002709 8100.0 356886.0 0.46%
鼎胜新材 603876 9200.0 515936.0 0.66%
奕瑞科技 688301 1100.0 520344.0 0.66%
路德环境 688156 25779.0 549866.07 0.7%
华翔股份 603112 8800.0 131208.0 0.17%
路德环境 688156 29679.0 652938.0 0.72%
孚能科技 688567 11000.0 264550.0 0.29%
亿纬锂能 300014 3400.0 274278.0 0.3%
中科电气 300035 15600.0 495456.0 0.55%
金沃股份 300984 3200.0 169984.0 0.19%
中矿资源 002738 3800.0 338466.0 0.37%
国科微 300672 4300.0 374745.0 0.41%
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