【招商资管智远增利债券D(880011)，招商资管智远增利债券D(880011)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.70%	-0.73%	-0.34%	-0.64%	3.21%	4.32%	4.38%	--
沪深300	0.68%	-3.67%	-1.41%	-3.43%	1.99%	-12.92%	-19.07%	-30.78%
同类平均 [债券型]	0.68%	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	-0.85%	-2.14%	0.13%
同类排名 [债券型]	251\|1106	913\|1220	561\|1208	701\|1176	219\|1118	82\|1029	108\|828	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中下	领先	领先	领先	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26

更多>>招商资管智远增利债券D(880011)基金经理

姚彦如:姚彦如女士:中国国籍,硕士研究生,历任长城基金固定收益研究员、固定收益部投资经理、建信理财多元资产投资部投资经理,现为招商证券资产管理有限公司基金经理。2023年12月04日起任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：5.72%
前5大债券持仓占比：1.97%

持有份额

截至2024-06-30 招商资管智远增利债券D期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600489	中金黄金	2.00	35.22	0.66%
601088	中国神华	0.00	34.16	0.64%
601658	邮储银行	6.00	32.85	0.61%
601318	中国平安	0.00	31.85	0.59%
600011	华能国际	3.00	30.21	0.56%
002142	宁波银行	1.00	29.56	0.55%
600150	中国船舶	0.00	28.90	0.54%
002475	立讯精密	0.00	28.30	0.53%
600309	万华化学	0.00	28.30	0.53%
003816	中国广核	5.00	27.41	0.51%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.64%	2.51%	1.39%	1.20%	0.48%	-0.09%	-0.76%	-0.42%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
同类排名 [债券型]	703\|1208	88\|1173	41\|1121	31\|1075	333\|1035	903\|995	375\|955	179\|895
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	领先	中上	落后	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	-0.76%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	145\|1121	145\|955	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录