招商资管睿丰三个月持有期债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126311.79元 |
| 本期利润 |
280586.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373957.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1107元 |
| 期末基金资产净值 |
13789688.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58345.58元 |
| 本期利润 |
234833.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1352289.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
13987751.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284809.22元 |
| 本期利润 |
174370.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1202732.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
14690568.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191631.62元 |
| 本期利润 |
211073.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1349079.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
15985051.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248972.74元 |
| 本期利润 |
361702.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1163691.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
16107694.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98125.14元 |
| 本期利润 |
146993.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1108428.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
18276963.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
