招商资管睿丰三个月持有期债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1792722.55 |
| 存出保证金 |
83630.38 |
| 交易性金融资产 |
181686053.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181686053.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1994882.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50020.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186328771.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24997002.54 |
| 应付证券清算款 |
506872.05 |
| 应付赎回款 |
2083888.23 |
| 应付管理人报酬 |
52712.08 |
| 应付托管费 |
14066.76 |
| 应付销售服务费 |
17864.04 |
| 应付税费 |
3419.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144977.55 |
| 负债合计 |
27820803.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147036651.3 |
| 所有者权益合计 |
158507968.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
186328771.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1834685.73 |
| 结算备付金 |
2063701.89 |
| 存出保证金 |
283314.1 |
| 交易性金融资产 |
221066822.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221066822.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725222.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12644.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225986390.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3999097.53 |
| 应付证券清算款 |
122897.63 |
| 应付赎回款 |
2048862.58 |
| 应付管理人报酬 |
65342.36 |
| 应付托管费 |
18292.67 |
| 应付销售服务费 |
29687.37 |
| 应付税费 |
9474.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91121.47 |
| 负债合计 |
6384776.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205414703.64 |
| 所有者权益合计 |
219601614.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
225986390.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11805861.46 |
| 结算备付金 |
6649273.22 |
| 存出保证金 |
205161.39 |
| 交易性金融资产 |
822365048.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812322524.42 |
| 资产支持证券投资 |
10042524.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1031102.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3326.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842059773.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156832541.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2310183.31 |
| 应付管理人报酬 |
206157.17 |
| 应付托管费 |
64954.47 |
| 应付销售服务费 |
197648.62 |
| 应付税费 |
42708.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173826.21 |
| 负债合计 |
159828019.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651573789.21 |
| 所有者权益合计 |
682231754.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
842059773.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12544084.88 |
| 结算备付金 |
6063004.49 |
| 存出保证金 |
127913.93 |
| 交易性金融资产 |
617834282.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607552120.44 |
| 资产支持证券投资 |
10282161.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3904830.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640474116.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8002254.09 |
| 应付赎回款 |
805032.56 |
| 应付管理人报酬 |
163663.98 |
| 应付托管费 |
50618.95 |
| 应付销售服务费 |
1054773.44 |
| 应付税费 |
365127.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121584.42 |
| 负债合计 |
17563054.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595340096.5 |
| 所有者权益合计 |
622911061.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
640474116.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7396801.17 |
| 结算备付金 |
4497060.33 |
| 存出保证金 |
5617.08 |
| 交易性金融资产 |
668126131.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658121691.0 |
| 资产支持证券投资 |
10004440.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5483791.78 |
| 应收利息 |
9349811.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523104.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695382316.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54578869.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8847089.92 |
| 应付管理人报酬 |
230911.38 |
| 应付托管费 |
72765.12 |
| 应付销售服务费 |
703691.51 |
| 应付税费 |
806973.86 |
| 应付利息 |
-9373.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8000.0 |
| 负债合计 |
65266380.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612670838.56 |
| 所有者权益合计 |
630115936.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
695382316.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37758313.34 |
| 结算备付金 |
1316781.74 |
| 存出保证金 |
3322.18 |
| 交易性金融资产 |
425010578.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415019988.0 |
| 资产支持证券投资 |
9990590.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3195820.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100092902.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567377717.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10009584.8 |
| 应付赎回款 |
635380.78 |
| 应付管理人报酬 |
118607.66 |
| 应付托管费 |
34961.12 |
| 应付销售服务费 |
52928.38 |
| 应付税费 |
419010.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81084.57 |
| 负债合计 |
11358624.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548965250.33 |
| 所有者权益合计 |
556019092.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
567377717.54 |
