名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管智远成长灵活… | 0.3738 | 0.16% |
招商资管智远成长灵活… | 0.3777 | 0.16% |
招商资管智远增利债券… | 1.0992 | 0.08% |
招商资管智远增利债券… | 1.0436 | 0.08% |
招商资管智远增利债券… | 1.2503 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2574 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | -0.13% | -0.19% | 0.51% | 1.33% | 1.65% | 3.01% | 5.69% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[债券型] | 2.27% | -0.02% | -0.05% | 0.90% | 2.35% | 2.84% | 4.75% | 10.99% |
同类排名[债券型] |
354|436 | 382|499 | 401|493 | 403|467 | 364|436 | 322|404 | 266|347 | 215|263 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
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![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 1.1257 | 1.3179 | 0.03% | |
2024-07-04 | 1.1254 | 1.3176 | -0.10% | |
2024-07-03 | 1.1265 | 1.3187 | -0.08% | |
2024-07-02 | 1.1274 | 1.3196 | -0.05% | |
2024-07-01 | 1.128 | 1.3202 | 0.07% |
截至2024-03-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)