招商资管核心优势混合D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2204285.53元 |
| 本期利润 |
-483182.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242488.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
16439339.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-640813.13元 |
| 本期利润 |
1353417.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2022624.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
18923203.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401993.16元 |
| 本期利润 |
653407.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696345.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
22339246.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
