| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0456 | 0.07% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0526 | 0.07% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0659 | 0.07% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0348 | 0.03% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0479 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2679 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.61% | -- | 10.72% | 1292.80 |
| 2024-03-31 | 85.32% | -- | 16.83% | 1588.29 |
| 2023-12-31 | 87.33% | -- | 13.74% | 1643.93 |
| 2023-09-30 | 87.0% | -- | 13.15% | 1770.12 |
| 2023-06-30 | 86.64% | -- | 15.44% | 1892.32 |
| 2023-03-31 | 74.11% | -- | 26.4% | 1971.36 |
| 2022-12-31 | 86.57% | -- | 12.7% | 2233.92 |
