招商资管招朝鑫中短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2957419.1元 |
| 本期利润 |
4224651.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4069164.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
133717535.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1323194.6元 |
| 本期利润 |
2905752.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2705843.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
143497414.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3758664.35元 |
| 本期利润 |
2699450.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
909717.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
187207763.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
