招商资管招朝鑫中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
313791.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
127375753.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127375753.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5499223.28 |
| 应收证券清算款 |
503106.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72195.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134777363.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7031.86 |
| 应付管理人报酬 |
33470.29 |
| 应付托管费 |
11156.75 |
| 应付销售服务费 |
9.18 |
| 应付税费 |
3174.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
966858.32 |
| 负债合计 |
1021701.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129537395.28 |
| 所有者权益合计 |
133755661.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
134777363.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1182310.4 |
| 结算备付金 |
905409.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
147385779.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147385779.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23231.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149496731.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4998497.26 |
| 应付证券清算款 |
2254.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35631.43 |
| 应付托管费 |
11877.13 |
| 应付销售服务费 |
21.68 |
| 应付税费 |
3836.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
913234.74 |
| 负债合计 |
5965352.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140348725.21 |
| 所有者权益合计 |
143531379.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
149496731.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1407403.22 |
| 结算备付金 |
3074473.38 |
| 存出保证金 |
4023.55 |
| 交易性金融资产 |
214137754.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214137754.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494213.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219118466.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30507373.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169436.36 |
| 应付管理人报酬 |
50419.65 |
| 应付托管费 |
16806.57 |
| 应付销售服务费 |
130.92 |
| 应付税费 |
14412.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1007768.86 |
| 负债合计 |
31766348.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186442841.37 |
| 所有者权益合计 |
187352118.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
219118466.95 |
