| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管核心优势混合… | 0.9367 | 2.32% |
| 招商资管核心优势混合… | 0.8984 | 2.30% |
| 招商资管核心优势混合… | 0.9477 | 2.30% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.3664 | 1.24% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.3625 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2433 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5109050.42 |
| 1.利息收入 | 173703.6 |
| 存款利息收入 | 53167.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3665451.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3665451.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1268949.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946.51 |
| 减：二、费用 | 880869.4 |
| 1.管理人报酬 | 450777.04 |
| 2.托管费 | 150259.02 |
| 3.销售服务费 | 343.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95260.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95260.05 |
| 6.其他费用 | 174866.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4228181.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4228181.02 |
| 一、收入： | 3379284.9 |
| 1.利息收入 | 140779.42 |
| 存款利息收入 | 34082.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1653245.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1653245.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1584318.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941.76 |
| 减：二、费用 | 470252.14 |
| 1.管理人报酬 | 242645.74 |
| 2.托管费 | 80881.92 |
| 3.销售服务费 | 298.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52539.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52539.1 |
| 6.其他费用 | 87746.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2909032.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2909032.76 |
| 一、收入： | 3675225.9 |
| 1.利息收入 | 109500.67 |
| 存款利息收入 | 55333.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4643718.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4643718.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083503.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5510.17 |
| 减：二、费用 | 979662.59 |
| 1.管理人报酬 | 416363.0 |
| 2.托管费 | 138787.74 |
| 3.销售服务费 | 1481.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 233743.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233743.38 |
| 6.其他费用 | 173836.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2695563.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2695563.31 |
