| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.8654 | 0.78% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.872 | 0.77% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管消费精选灵活… | 0.8251 | 0.08% |
| 广发资管智荟广易六个… | 0.9721 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.4957 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.16% | 0.06% | 0.85% | 2.71% | 2.66% | 4.40% | 13.87% | 8.70% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[QDII] | 1.94% | -0.01% | 0.47% | 2.52% | 2.16% | 2.72% | 6.45% | -10.05% |
| 同类排名[QDII] |
11|62 | 8|62 | 3|62 | 20|62 | 11|62 | 13|57 | 12|57 | 9|55 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.0787 | 1.0787 | -0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0795 | 1.0795 | 0.14% | |
| 2024-07-15 | 1.078 | 1.078 | -0.01% |
截至2024-06-30 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A期末总份额为0.45亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.02亿份)
