广发资管弘利3个月滚动持有债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3247187.04 |
存出保证金 |
8124.18 |
交易性金融资产 |
155929387.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
147926231.44 |
资产支持证券投资 |
8003156.16 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
159246707.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33835632.9 |
应付证券清算款 |
10589.99 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34146.51 |
应付托管费 |
5691.07 |
应付销售服务费 |
2.79 |
应付税费 |
9222.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44301.11 |
负债合计 |
33939587.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
99892563.85 |
所有者权益合计 |
125307120.36 |
负债和所有者权益合计 |
159246707.67 |
资产: |
银行存款 |
138158.88 |
结算备付金 |
2004115.55 |
存出保证金 |
8847.69 |
交易性金融资产 |
191616830.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
191616830.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199883.83 |
应收证券清算款 |
5207.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
193973043.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44251287.68 |
应付证券清算款 |
37035.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
40458.86 |
应付托管费 |
6743.14 |
应付销售服务费 |
0.9 |
应付税费 |
6514.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32793.2 |
负债合计 |
44374833.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
121047437.91 |
所有者权益合计 |
149598210.49 |
负债和所有者权益合计 |
193973043.64 |