名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管全球精选一年… | 1.0688 | 0.07% |
广发资管全球精选一年… | 1.0794 | 0.06% |
广发资管弘利3个月滚… | 1.2865 | 0.05% |
广发资管弘利3个月滚… | 1.2814 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.2596 | 0.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27672.73 |
1.利息收入 | 4023.22 |
存款利息收入 | 3567.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12351.2 |
股票投资收益 | -42306.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54658.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11298.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66890.88 |
1.管理人报酬 | 20947.83 |
2.托管费 | 1745.67 |
3.销售服务费 | 969.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 245.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 245.12 |
6.其他费用 | 42975.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39218.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39218.15 |
一、收入: | 31039.29 |
1.利息收入 | 1564.16 |
存款利息收入 | 1564.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17080.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17080.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12394.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23081.61 |
1.管理人报酬 | 7645.75 |
2.托管费 | 637.2 |
3.销售服务费 | 1.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14796.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7957.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7957.68 |