广发资管多添利六个月持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12386.92 |
| 存出保证金 |
1302.33 |
| 交易性金融资产 |
5105790.05 |
| 股票投资 |
443736.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4662053.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49995.2 |
| 应收证券清算款 |
19.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5207649.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2640.65 |
| 应付托管费 |
220.06 |
| 应付销售服务费 |
649.54 |
| 应付税费 |
49.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28530.64 |
| 负债合计 |
32090.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5154091.86 |
| 所有者权益合计 |
5175559.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5207649.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125622.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1375.34 |
| 交易性金融资产 |
4567140.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4567140.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4694138.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2304.15 |
| 应付托管费 |
192.0 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
221.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18721.05 |
| 负债合计 |
21439.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4594498.78 |
| 所有者权益合计 |
4672699.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4694138.16 |
