广发资管盛世精选混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
114216.77 |
存出保证金 |
26478.6 |
交易性金融资产 |
116885853.31 |
股票投资 |
116885853.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13988985.74 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
150.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140185494.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
302248.89 |
应付赎回款 |
1124039.56 |
应付管理人报酬 |
179718.21 |
应付托管费 |
29953.0 |
应付销售服务费 |
24856.92 |
应付税费 |
233.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37554.11 |
负债合计 |
1698604.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
144554563.3 |
所有者权益合计 |
138486890.47 |
负债和所有者权益合计 |
140185494.57 |
资产: |
银行存款 |
67578201.18 |
结算备付金 |
392930.47 |
存出保证金 |
22547.94 |
交易性金融资产 |
120837251.71 |
股票投资 |
120837251.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
158.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188831090.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.8 |
应付赎回款 |
1207390.75 |
应付管理人报酬 |
237604.09 |
应付托管费 |
39600.65 |
应付销售服务费 |
35215.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
31734.95 |
负债合计 |
1551547.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
184215768.93 |
所有者权益合计 |
187279542.37 |
负债和所有者权益合计 |
188831090.2 |