广发资管核心精选一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17362203.55 |
| 存出保证金 |
140902.54 |
| 交易性金融资产 |
648880214.89 |
| 股票投资 |
648880214.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3663789.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6895.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874676731.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11846671.17 |
| 应付赎回款 |
577017.31 |
| 应付管理人报酬 |
1096444.1 |
| 应付托管费 |
131573.28 |
| 应付销售服务费 |
40016.73 |
| 应付税费 |
1215.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316659.83 |
| 负债合计 |
14009598.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955545037.4 |
| 所有者权益合计 |
860667133.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
874676731.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265964922.7 |
| 结算备付金 |
774136.63 |
| 存出保证金 |
190296.3 |
| 交易性金融资产 |
849600032.65 |
| 股票投资 |
849600032.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1160320.78 |
| 应收申购款 |
3947.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117693656.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39.43 |
| 应付赎回款 |
3828998.25 |
| 应付管理人报酬 |
1399286.88 |
| 应付托管费 |
167914.42 |
| 应付销售服务费 |
50326.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265987.46 |
| 负债合计 |
5712553.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141504799.1 |
| 所有者权益合计 |
1111981103.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117693656.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138601942.51 |
| 结算备付金 |
688378.84 |
| 存出保证金 |
248187.94 |
| 交易性金融资产 |
1525101325.92 |
| 股票投资 |
1525101325.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6592.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1664646428.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55.59 |
| 应付赎回款 |
4603014.87 |
| 应付管理人报酬 |
2180470.83 |
| 应付托管费 |
261656.48 |
| 应付销售服务费 |
73348.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256359.94 |
| 负债合计 |
7374906.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1597287848.92 |
| 所有者权益合计 |
1657271522.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1664646428.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171114495.38 |
| 结算备付金 |
20366196.59 |
| 存出保证金 |
429671.37 |
| 交易性金融资产 |
2196119920.2 |
| 股票投资 |
2196119920.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8584142.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2901300.24 |
| 应收申购款 |
74995.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2399590721.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56.9 |
| 应付赎回款 |
19861669.9 |
| 应付管理人报酬 |
2899663.06 |
| 应付托管费 |
347959.53 |
| 应付销售服务费 |
1391263.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247287.83 |
| 负债合计 |
24747900.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982485348.99 |
| 所有者权益合计 |
2374842821.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2399590721.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189543836.15 |
| 结算备付金 |
3350223.85 |
| 存出保证金 |
789026.47 |
| 交易性金融资产 |
2667086932.19 |
| 股票投资 |
2667086932.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26621.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2860796639.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3651289.64 |
| 应付托管费 |
438154.74 |
| 应付销售服务费 |
768431.57 |
| 应付税费 |
104274.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74000.0 |
| 负债合计 |
5284018.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2162239082.65 |
| 所有者权益合计 |
2855512621.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2860796639.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623683178.0 |
| 结算备付金 |
7887973.87 |
| 存出保证金 |
441943.36 |
| 交易性金融资产 |
1101737976.11 |
| 股票投资 |
1101737976.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
983149155.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230053.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80589118.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2797719397.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65299229.99 |
| 应付赎回款 |
394186.36 |
| 应付管理人报酬 |
1703002.43 |
| 应付托管费 |
204629.72 |
| 应付销售服务费 |
51068.69 |
| 应付税费 |
634896.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11463.23 |
| 负债合计 |
69328231.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2046517234.49 |
| 所有者权益合计 |
2728391166.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2797719397.63 |
