名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管全球精选一年… | 1.0838 | 0.25% |
广发资管全球精选一年… | 1.0948 | 0.25% |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管全球精选一年… | 1.09463172 | 0.07% |
广发资管全球精选一年… | 1.08392802 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.4839 | 0.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -121459393.82 |
1.利息收入 | 946049.13 |
存款利息收入 | 881669.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109986630.26 |
股票投资收益 | -127137970.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17151340.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12418812.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20755093.13 |
1.管理人报酬 | 17782752.09 |
2.托管费 | 2133930.2 |
3.销售服务费 | 638485.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199693.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142214486.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142214486.95 |
一、收入: | -58546198.08 |
1.利息收入 | 361412.21 |
存款利息收入 | 361412.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91474185.23 |
股票投资收益 | -100525444.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9051259.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32566574.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12036970.78 |
1.管理人报酬 | 10328768.42 |
2.托管费 | 1239452.21 |
3.销售服务费 | 367243.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101506.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70583168.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70583168.86 |
一、收入: | -550258918.24 |
1.利息收入 | 795614.17 |
存款利息收入 | 795614.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-492169275.83 |
股票投资收益 | -531004102.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 541502.7 |
股利收益 | 38293323.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58885256.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37403036.48 |
1.管理人报酬 | 32222797.75 |
2.托管费 | 3866735.66 |
3.销售服务费 | 1093807.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219695.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-587661954.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-587661954.72 |
一、收入: | -255905566.64 |
1.利息收入 | 404995.71 |
存款利息收入 | 404995.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-356565447.13 |
股票投资收益 | -377003837.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 541502.7 |
股利收益 | 19896887.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100254884.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21179487.5 |
1.管理人报酬 | 18254359.19 |
2.托管费 | 2190523.05 |
3.销售服务费 | 622940.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111664.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-277085054.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-277085054.14 |
一、收入: | 15985497.27 |
1.利息收入 | 5571116.59 |
存款利息收入 | 922979.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12806790.24 |
股票投资收益 | -21793338.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8986548.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23221170.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32295761.9 |
1.管理人报酬 | 22783616.39 |
2.托管费 | 2734033.93 |
3.销售服务费 | 768431.57 |
4.交易费用 | 5907627.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76478.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16310264.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16310264.63 |
一、收入: | 13299148.81 |
1.利息收入 | 864029.22 |
存款利息收入 | 156834.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4380517.45 |
股票投资收益 | 2460700.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1919816.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8054602.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3044075.8 |
1.管理人报酬 | 1697228.82 |
2.托管费 | 203667.45 |
3.销售服务费 | 51068.69 |
4.交易费用 | 1077121.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3603.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10255073.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10255073.01 |