为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发资管核心精选一年持有期混合 (872020)
点赞|评论
广发资管核心精选一年持有期混合872020
基金类型:混合型     成立日期:2021-06-02     基金规模:--亿份     基金经理: 刘文靓 
基金全称:广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划     基金管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 暂无增长率显示信息

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发资管全球精选一年… 1.0838 0.25%
广发资管全球精选一年… 1.0948 0.25%
广发资管全球精选一年… 0.9834 0.20%
广发资管全球精选一年… 1.09463172 0.07%
广发资管全球精选一年… 1.08392802 0.07%
名称 万份收益 7日年化
广发资管现金增利货币 0.4839 0.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.10%
兴全有机增长混合 -0.81%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4352
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发资管核心精选一年持有期混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -121459393.82
1.利息收入 946049.13
存款利息收入 881669.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-109986630.26
股票投资收益 -127137970.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17151340.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12418812.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 20755093.13
1.管理人报酬 17782752.09
2.托管费 2133930.2
3.销售服务费 638485.85
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199693.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-142214486.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-142214486.95
一、收入: -58546198.08
1.利息收入 361412.21
存款利息收入 361412.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-91474185.23
股票投资收益 -100525444.82
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9051259.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32566574.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12036970.78
1.管理人报酬 10328768.42
2.托管费 1239452.21
3.销售服务费 367243.77
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101506.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-70583168.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-70583168.86
一、收入: -550258918.24
1.利息收入 795614.17
存款利息收入 795614.17
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-492169275.83
股票投资收益 -531004102.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 541502.7
股利收益 38293323.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-58885256.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 37403036.48
1.管理人报酬 32222797.75
2.托管费 3866735.66
3.销售服务费 1093807.98
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 219695.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-587661954.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-587661954.72
一、收入: -255905566.64
1.利息收入 404995.71
存款利息收入 404995.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-356565447.13
股票投资收益 -377003837.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 541502.7
股利收益 19896887.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
100254884.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 21179487.5
1.管理人报酬 18254359.19
2.托管费 2190523.05
3.销售服务费 622940.71
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111664.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-277085054.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-277085054.14
一、收入: 15985497.27
1.利息收入 5571116.59
存款利息收入 922979.75
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12806790.24
股票投资收益 -21793338.94
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8986548.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23221170.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 32295761.9
1.管理人报酬 22783616.39
2.托管费 2734033.93
3.销售服务费 768431.57
4.交易费用 5907627.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 76478.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16310264.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16310264.63
一、收入: 13299148.81
1.利息收入 864029.22
存款利息收入 156834.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4380517.45
股票投资收益 2460700.57
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1919816.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8054602.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3044075.8
1.管理人报酬 1697228.82
2.托管费 203667.45
3.销售服务费 51068.69
4.交易费用 1077121.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 3603.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10255073.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10255073.01
众禄基金app
众禄微信公众号