广发资管平衡精选一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20131963.48元 |
| 本期利润 |
-22174023.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22374325.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4474元 |
| 期末基金资产净值 |
40370227.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10580463.19元 |
| 本期利润 |
-12055076.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18901144.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2829元 |
| 期末基金资产净值 |
64929471.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11427079.66元 |
| 本期利润 |
-16995834.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10114949.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1147元 |
| 期末基金资产净值 |
100482250.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11425217.63元 |
| 本期利润 |
-11313540.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10631842.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
149504060.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26008028.45元 |
| 本期利润 |
33050192.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6532305.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
267017634.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15615403.44元 |
| 本期利润 |
36469073.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2390425.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
226927058.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10074.18元 |
| 本期利润 |
639011.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10933247.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
46553664.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
