广发资管平衡精选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6208938.27 |
| 存出保证金 |
318072.4 |
| 交易性金融资产 |
307478349.2 |
| 股票投资 |
307478349.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11316.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375451195.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8177659.46 |
| 应付赎回款 |
2908218.47 |
| 应付管理人报酬 |
191201.04 |
| 应付托管费 |
57360.3 |
| 应付销售服务费 |
21882.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329907.71 |
| 负债合计 |
11686229.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556304297.95 |
| 所有者权益合计 |
363764965.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
375451195.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146366615.7 |
| 结算备付金 |
1450956.38 |
| 存出保证金 |
314332.78 |
| 交易性金融资产 |
388927649.73 |
| 股票投资 |
388927649.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2854.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537062408.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7915617.56 |
| 应付赎回款 |
870348.98 |
| 应付管理人报酬 |
270805.27 |
| 应付托管费 |
81241.56 |
| 应付销售服务费 |
33322.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549683.34 |
| 负债合计 |
9721019.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671861333.98 |
| 所有者权益合计 |
527341389.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
537062408.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125919222.0 |
| 结算备付金 |
46591178.05 |
| 存出保证金 |
197180.22 |
| 交易性金融资产 |
725868272.05 |
| 股票投资 |
725868272.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235562.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898811415.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93770344.75 |
| 应付赎回款 |
2795801.96 |
| 应付管理人报酬 |
416112.1 |
| 应付托管费 |
124763.71 |
| 应付销售服务费 |
52116.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1097423.37 |
| 负债合计 |
98256562.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871804656.05 |
| 所有者权益合计 |
800554853.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
898811415.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54443702.54 |
| 结算备付金 |
333449.06 |
| 存出保证金 |
385594.61 |
| 交易性金融资产 |
1060854645.96 |
| 股票投资 |
1060854645.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19387741.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
592463.29 |
| 应收申购款 |
146713.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136144310.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70.05 |
| 应付赎回款 |
10665960.91 |
| 应付管理人报酬 |
608002.91 |
| 应付托管费 |
170135.2 |
| 应付销售服务费 |
1819412.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380910.69 |
| 负债合计 |
13644492.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1192822204.36 |
| 所有者权益合计 |
1122499817.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136144310.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125192853.04 |
| 结算备付金 |
5432101.13 |
| 存出保证金 |
666604.16 |
| 交易性金融资产 |
1838970190.72 |
| 股票投资 |
1838970190.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1565466.94 |
| 应收利息 |
17316.74 |
| 应收股利 |
78535.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971923068.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000885.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1030972.59 |
| 应付托管费 |
309291.79 |
| 应付销售服务费 |
1309331.28 |
| 应付税费 |
1831994.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
14360855.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994795421.79 |
| 所有者权益合计 |
1957562213.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971923068.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95510834.1 |
| 结算备付金 |
4249518.43 |
| 存出保证金 |
415498.06 |
| 交易性金融资产 |
1494972001.45 |
| 股票投资 |
1494972001.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9881.55 |
| 应收股利 |
507098.8 |
| 应收申购款 |
2684820.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1598349652.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10448223.56 |
| 应付赎回款 |
74622.0 |
| 应付管理人报酬 |
735958.6 |
| 应付托管费 |
220787.56 |
| 应付销售服务费 |
509085.47 |
| 应付税费 |
4976970.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76367.52 |
| 负债合计 |
17577816.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1593119875.71 |
| 所有者权益合计 |
1580771835.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598349652.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102737990.63 |
| 结算备付金 |
6258197.7 |
| 存出保证金 |
30209.72 |
| 交易性金融资产 |
270414302.63 |
| 股票投资 |
270414302.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10912.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20925231.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400376844.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39624231.14 |
| 应付赎回款 |
87482.27 |
| 应付管理人报酬 |
65898.56 |
| 应付托管费 |
19769.55 |
| 应付销售服务费 |
7007.44 |
| 应付税费 |
164932.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19000.0 |
| 负债合计 |
40161654.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444728769.36 |
| 所有者权益合计 |
360215189.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
400376844.85 |
