名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管平衡精选一年… | 0.892 | 0.87% |
广发资管平衡精选一年… | 0.8733 | 0.87% |
广发资管价值增长灵活… | 1.1012 | 0.83% |
广发资管核心精选一年… | 0.6618 | 0.45% |
广发资管核心精选一年… | 0.674 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.2629 | 0.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.58% | 3.12% | 6.43% | 13.46% | 11.57% | -8.97% | -24.51% | -28.82% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
359|4125 | 96|4310 | 86|4319 | 2|4271 | 279|4125 | 861|3802 | 1121|3088 | 600|1979 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8845 | 1.1201 | 1.28% | |
2024-07-01 | 0.8733 | 1.1111 | 1.10% | |
2024-06-30 | 0.8638 | 1.1036 | -0.01% | |
2024-06-27 | 0.8521 | 1.0942 | -0.29% | |
2024-06-26 | 0.8546 | 1.0962 | -0.36% |
截至2024-03-31 广发资管平衡精选一年持有混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 93.00 | 1773.08 | 5.33% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1736.96 | 5.22% |
002840 | 华统股份 | 75.00 | 1604.06 | 4.82% |
002567 | 唐人神 | 230.00 | 1448.24 | 4.35% |
603596 | 伯特利 | 23.00 | 1285.07 | 3.86% |
688012 | 中微公司 | 7.00 | 1185.29 | 3.56% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1176.00 | 3.53% |
600418 | 江淮汽车 | 71.00 | 1172.50 | 3.52% |
301308 | 江波龙 | 12.00 | 1129.54 | 3.39% |
601799 | 星宇股份 | 7.00 | 1074.67 | 3.23% |