名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管平衡精选一年… | 0.892 | 0.87% |
广发资管平衡精选一年… | 0.8733 | 0.87% |
广发资管价值增长灵活… | 1.1012 | 0.83% |
广发资管核心精选一年… | 0.6618 | 0.45% |
广发资管核心精选一年… | 0.674 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.2576 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 485.88 | 328.47 | 67.60% | 97.00 | 19.96% | -- | -- | 39.53 | 8.14% |
2023-06-30 | 286.10 | 194.54 | 68.00% | 56.82 | 19.86% | -- | -- | 23.42 | 8.18% |
2022-12-31 | 1846.67 | 1543.31 | 83.57% | 195.36 | 10.58% | -- | -- | 86.26 | 4.67% |
2022-06-30 | 551.94 | 376.79 | 68.27% | 113.04 | 20.48% | -- | -- | 51.10 | 9.26% |
2021-12-31 | 3113.10 | 938.58 | 30.15% | 281.57 | 9.04% | 1670.91 | 53.67% | 130.23 | 4.18% |
2021-06-30 | 1112.55 | 353.12 | 31.74% | 105.94 | 9.52% | 555.48 | 49.93% | 50.21 | 4.51% |
2020-12-31 | 31.53 | 6.65 | 21.08% | 1.99 | 6.32% | 22.06 | 69.95% | 0.70 | 2.22% |