广发资管昭利中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5275321.55元 |
| 本期利润 |
5861836.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8449616.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
140152176.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3214352.28元 |
| 本期利润 |
3486188.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10932213.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
219550379.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9843588.92元 |
| 本期利润 |
9639094.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12693997.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
335409032.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7145193.26元 |
| 本期利润 |
7444348.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16262609.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
444214634.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10592084.03元 |
| 本期利润 |
12615727.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17204200.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
718700701.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
696369.28元 |
| 本期利润 |
2109534.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1706613.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
123826478.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6548463.27元 |
| 本期利润 |
4740040.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1600573.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
180952316.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2829369.41元 |
| 本期利润 |
-567732.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140833.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1422734522.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
