名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管全球精选一年… | 1.0838 | 0.25% |
广发资管全球精选一年… | 1.0948 | 0.25% |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管全球精选一年… | 1.09463172 | 0.07% |
广发资管全球精选一年… | 1.08392802 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.4839 | 0.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1001.63 | -- | -- | 868.96 | 86.76% | -- | -- |
2023-06-30 | 615.09 | -- | -- | 576.25 | 93.69% | -- | -- |
2022-12-31 | 1933.72 | -- | -- | 1971.94 | 101.98% | -- | -- |
2022-06-30 | 1265.01 | -- | -- | 1226.78 | 96.98% | -- | -- |
2021-12-31 | 2317.48 | -- | -- | -646.56 | -27.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 311.62 | -- | -- | -199.46 | -64.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 883.28 | -- | -- | -656.12 | -74.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 42.29 | -- | -- | -67.65 | -159.97% | -- | -- |