| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0838 | 0.25% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0948 | 0.25% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.09463172 | 0.07% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.08392802 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.4839 | 0.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 110.25% | 0.47% | 735.50 |
| 2024-03-31 | -- | 112.86% | 2.23% | 1712.40 |
| 2023-12-31 | -- | 91.19% | 2.47% | 1699.07 |
| 2023-09-30 | -- | 112.75% | 1.53% | 1685.45 |
| 2023-06-30 | -- | 114.47% | 1.63% | 2179.71 |
| 2023-03-31 | -- | 117.19% | 1.54% | 4239.12 |
| 2022-12-31 | -- | 106.03% | 0.62% | 9870.16 |
| 2022-09-30 | -- | 111.06% | 0.29% | 19999.21 |
| 2022-06-30 | -- | 123.93% | 0.69% | 19564.44 |
| 2022-03-31 | -- | 108.95% | 0.39% | 7723.10 |
| 2021-12-31 | -- | 95.62% | 0.4% | 20187.45 |
| 2021-09-30 | -- | 92.42% | 0.24% | 47669.63 |
| 2021-06-30 | -- | 91.36% | 1.0% | 506.47 |
| 2021-03-31 | -- | 105.89% | 0.18% | 5.21 |
| 2020-12-31 | -- | 98.66% | 0.37% | 1519.06 |
| 2020-09-30 | -- | 91.96% | 0.62% | 2900.95 |
| 2020-06-30 | -- | 81.6% | 0.39% | 3994.15 |
