【广发资管昭利中短债B(872016)，广发资管昭利中短债B(872016)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5341	2.20%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.5458	2.19%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
广发资管盛世精选混合…	0.8654	0.78%
广发资管盛世精选混合…	0.872	0.77%
广发资管全球精选一年…	0.9834	0.20%
广发资管消费精选灵活…	0.8251	0.08%
广发资管智荟广易六个…	0.9721	0.06%
名称	万份收益	7日年化
广发资管现金增利货币	0.2596	0.90%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.88%	0.03%	0.25%	0.68%	1.64%	3.07%	5.19%	8.47%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.04%	0.07%	0.25%	0.65%	1.78%	3.29%	6.10%	9.71%
同类排名 [债券型]	427\|824	816\|856	356\|854	203\|844	406\|828	381\|763	452\|611	224\|375
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中上	领先	中上	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-23	1.1464	1.1464	0.01%
2024-07-22	1.1463	1.1463	0.02%
2024-07-19	1.1461	1.1461	-0.01%
2024-07-18	1.1462	1.1462	0.02%
2024-07-17	1.146	1.146	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>广发资管昭利中短债B(872016)基金经理

叶盛:叶盛先生:国籍:中国。学历:上海财经大学硕士学位,曾任职于京华投资、百安居中国、远东资信、新华财经、新世纪评级、上投摩根基金、富国基金,担任一级部门总经理及投资经理。2018年11月加入汇添富基金。2020年5月22日起任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日-2021年09月03日担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2022年11月25日担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年11月25日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月加入广发证券资产管理(广东)有限公司,现任固收投资部固收研究部负责人、广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划投资经理。2023年6月15日担任广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：37.91%

持有份额

截至2024-06-30 广发资管昭利中短债B期末总份额为0.06亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.14亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	35.55%
4.申万菱信安…	35.18%
5.国联安增祺…	33.56%
6.鹏华丰顺债…	10.41%
7.上银慧鑫利…	9.25%
8.圆信永丰聚…	6.41%
9.博时裕利纯…	5.26%
2810.广发资管昭…	0.68%

名称	增长率
1.明亚久安9…	158.78%
2.明亚久安9…	153.70%
3.湘财鑫睿债…	90.17%
4.同泰恒利纯…	75.50%
5.同泰恒利纯…	75.30%
6.湘财鑫睿债…	56.76%
7.恒生前海恒…	47.73%
8.恒生前海恒…	46.35%
9.金信民富债…	41.21%
3982.广发资管昭…	1.64%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.58%
2.同泰恒利纯…	122.32%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.62%
5.平安惠复纯…	25.34%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.淳厚稳鑫债…	18.24%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.71%
2838.广发资管昭…	3.07%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.98%
2.南方宝元债…	613.24%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.65%
5.富国天利增…	349.48%
6.永赢双利债…	261.39%
7.易方达安心…	258.33%
8.金信民兴债…	257.92%
9.易方达增强…	255.70%
2456.广发资管昭…	14.64%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.93%	0.76%	0.82%	0.64%	0.87%	0.70%	-0.34%	0.87%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%
同类排名 [债券型]	250\|861	650\|845	347\|832	254\|802	473\|771	553\|751	528\|729	186\|652
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中上	中上	中下	中下	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	2.13%	5.42%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	458\|832	259\|729	19\|489	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
叶盛	2023-06-15	至今	1年零39天	3.34%
黄静	2020-04-28	2024-06-17	4年零51天	7.47%