广发资管昭利中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300964.26元 |
| 本期利润 |
338935.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610943.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
6051922.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185221.28元 |
| 本期利润 |
210626.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1295494.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
11051643.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1282867.5元 |
| 本期利润 |
1259317.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1963267.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1445元 |
| 期末基金资产净值 |
14545808.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596571.89元 |
| 本期利润 |
617949.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2115540.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
15007189.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368400.57元 |
| 本期利润 |
678665.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8177086.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1671元 |
| 期末基金资产净值 |
51278416.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120513.85元 |
| 本期利润 |
306491.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2731240.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
15363805.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656590.08元 |
| 本期利润 |
564922.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6004765.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
30350886.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261360.55元 |
| 本期利润 |
-15201.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24004366.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
112105292.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
