名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管消费精选灵活… | 0.8035 | 0.89% |
广发资管盛世精选混合… | 0.8346 | 0.51% |
广发资管盛世精选混合… | 0.8282 | 0.51% |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管乾利一年持有… | 1.0082 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.4957 | 0.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10016257.56 |
1.利息收入 | 88779.49 |
存款利息收入 | 83850.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9174220.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8689647.7 |
资产支持证券投资收益 | 454934.9 |
衍生工具收益 | 29638.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
683867.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69389.58 |
减:二、费用 | 2529816.33 |
1.管理人报酬 | 806878.89 |
2.托管费 | 134479.8 |
3.销售服务费 | 541568.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 856891.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 856891.39 |
6.其他费用 | 160900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7486441.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7486441.23 |
一、收入: | 6150875.29 |
1.利息收入 | 42752.22 |
存款利息收入 | 42752.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5762519.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5762519.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
320458.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25144.33 |
减:二、费用 | 1446290.71 |
1.管理人报酬 | 489842.62 |
2.托管费 | 81640.42 |
3.销售服务费 | 312376.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 454120.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 454120.2 |
6.其他费用 | 92254.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4704584.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4704584.58 |
一、收入: | 19337196.68 |
1.利息收入 | 169940.03 |
存款利息收入 | 136944.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19719410.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19719410.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-721506.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169352.24 |
减:二、费用 | 5470306.04 |
1.管理人报酬 | 2206937.9 |
2.托管费 | 367823.1 |
3.销售服务费 | 1331081.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1289397.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1289397.26 |
6.其他费用 | 219200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13866890.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13866890.64 |
一、收入: | 12650089.35 |
1.利息收入 | 78577.77 |
存款利息收入 | 67953.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12267815.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12267815.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
200466.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103229.3 |
减:二、费用 | 2762672.48 |
1.管理人报酬 | 1058496.59 |
2.托管费 | 176416.17 |
3.销售服务费 | 677713.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 707125.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 707125.86 |
6.其他费用 | 123803.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9887416.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9887416.87 |
一、收入: | 23174829.23 |
1.利息收入 | 27360117.74 |
存款利息收入 | 121948.22 |
债券利息收入 | 26478189.44 |
资产支持证券利息收入 | 390651.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6514822.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6465622.51 |
资产支持证券投资收益 | -49200.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1961497.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368036.49 |
减:二、费用 | 5170446.18 |
1.管理人报酬 | 2349152.97 |
2.托管费 | 391525.61 |
3.销售服务费 | 1392686.07 |
4.交易费用 | 42899.71 |
5.利息支出 | 737201.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 737201.97 |
6.其他费用 | 209750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18004383.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18004383.05 |
一、收入: | 3116231.79 |
1.利息收入 | 3503006.47 |
存款利息收入 | 17745.23 |
债券利息收入 | 3153737.09 |
资产支持证券利息收入 | 287012.47 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2043772.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1994572.5 |
资产支持证券投资收益 | -49200.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1615862.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41135.32 |
减:二、费用 | 664797.07 |
1.管理人报酬 | 238985.52 |
2.托管费 | 39830.98 |
3.销售服务费 | 171828.27 |
4.交易费用 | 2808.23 |
5.利息支出 | 111616.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111616.17 |
6.其他费用 | 94517.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2451434.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2451434.72 |
一、收入: | 8832766.46 |
1.利息收入 | 17503727.79 |
存款利息收入 | 256258.05 |
债券利息收入 | 14284810.56 |
资产支持证券利息收入 | 1913349.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6801050.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6561219.0 |
资产支持证券投资收益 | -239831.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1895010.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25098.9 |
减:二、费用 | 3254047.38 |
1.管理人报酬 | 1425186.55 |
2.托管费 | 237531.06 |
3.销售服务费 | 1059180.1 |
4.交易费用 | 29130.21 |
5.利息支出 | 397673.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 397673.21 |
6.其他费用 | 58973.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5578719.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5578719.08 |
一、收入: | 422901.77 |
1.利息收入 | 4901240.36 |
存款利息收入 | 164198.68 |
债券利息收入 | 3261432.55 |
资产支持证券利息收入 | 697148.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-727039.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -676530.0 |
资产支持证券投资收益 | -50509.59 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3751299.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1014306.37 |
1.管理人报酬 | 493862.17 |
2.托管费 | 82310.35 |
3.销售服务费 | 373461.68 |
4.交易费用 | 15617.64 |
5.利息支出 | 27604.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27604.01 |
6.其他费用 | 10373.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-591404.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-591404.6 |