| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.8641 | 2.71% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.8577 | 2.71% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0732456 | 0.13% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0625488 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2468 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 252.98 | 80.69 | 31.89% | 13.45 | 5.32% | -- | -- | 54.16 | 21.41% |
| 2023-06-30 | 144.63 | 48.98 | 33.87% | 8.16 | 5.64% | -- | -- | 31.24 | 21.60% |
| 2022-12-31 | 547.03 | 220.69 | 40.34% | 36.78 | 6.72% | -- | -- | 133.11 | 24.33% |
| 2022-06-30 | 276.27 | 105.85 | 38.31% | 17.64 | 6.39% | -- | -- | 67.77 | 24.53% |
| 2021-12-31 | 517.04 | 234.92 | 45.43% | 39.15 | 7.57% | 4.29 | 0.83% | 139.27 | 26.94% |
| 2021-06-30 | 66.48 | 23.90 | 35.95% | 3.98 | 5.99% | 0.28 | 0.42% | 17.18 | 25.85% |
| 2020-12-31 | 325.40 | 142.52 | 43.80% | 23.75 | 7.30% | 2.91 | 0.90% | 105.92 | 32.55% |
| 2020-06-30 | 101.43 | 49.39 | 48.69% | 8.23 | 8.11% | 1.56 | 1.54% | 37.35 | 36.82% |
