广发资管乾利一年持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1380402.69元 |
| 本期利润 |
1663695.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650776.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
295240264.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3532386.88元 |
| 本期利润 |
7774586.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7495123.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
382107468.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106586214.96元 |
| 本期利润 |
-63171070.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1164783.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
472590124.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110433758.03元 |
| 本期利润 |
-59736866.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8796812.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
827403948.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124768016.95元 |
| 本期利润 |
102514509.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76198776.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
1157306300.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69050236.8元 |
| 本期利润 |
128684731.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139297642.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
1600972490.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161817726.38元 |
| 本期利润 |
144159536.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215210503.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
5016323945.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63608665.31元 |
| 本期利润 |
48618276.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159713217.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
5930743432.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4659959.76元 |
| 本期利润 |
6649351.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16563339.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1773327705.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
