| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0838 | 0.25% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0948 | 0.25% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.09463172 | 0.07% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.08392802 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.4839 | 0.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1178.43 | -881.41 | -74.80% | 1445.32 | 122.65% | 102.05 | 8.66% |
| 2023-06-30 | 1821.24 | 99.14 | 5.44% | 962.43 | 52.84% | 54.37 | 2.99% |
| 2022-12-31 | -8215.53 | -1663.13 | 20.24% | -13219.26 | 160.91% | 196.28 | -2.39% |
| 2022-06-30 | -8321.25 | -682.71 | 8.20% | -15448.46 | 185.65% | 119.52 | -1.44% |
| 2021-12-31 | 15513.86 | 8253.16 | 53.20% | -990.64 | -6.39% | 1196.77 | 7.71% |
| 2021-06-30 | 18128.46 | 2391.68 | 13.19% | -576.67 | -3.18% | 758.85 | 4.19% |
| 2020-12-31 | 25548.53 | 5918.62 | 23.17% | -925.55 | -3.62% | 713.70 | 2.79% |
| 2020-06-30 | 9840.19 | 626.83 | 6.37% | 1369.61 | 13.92% | 435.79 | 4.43% |
| 2019-12-31 | 1474.82 | -- | -- | 32.53 | 2.21% | -- | -- |
