名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管全球精选一年… | 1.0838 | 0.25% |
广发资管全球精选一年… | 1.0948 | 0.25% |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管全球精选一年… | 1.09463172 | 0.07% |
广发资管全球精选一年… | 1.08392802 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.4839 | 0.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 858.86 | 383.27 | 44.63% | 95.82 | 11.16% | -- | -- | 114.07 | 13.28% |
2023-06-30 | 501.06 | 212.50 | 42.41% | 53.13 | 10.60% | -- | -- | 64.15 | 12.80% |
2022-12-31 | 1549.24 | 776.08 | 50.09% | 194.02 | 12.52% | -- | -- | 241.09 | 15.56% |
2022-06-30 | 919.96 | 455.41 | 49.50% | 113.85 | 12.38% | -- | -- | 144.22 | 15.68% |
2021-12-31 | 4413.43 | 1831.66 | 41.50% | 457.91 | 10.38% | 145.23 | 3.29% | 729.76 | 16.54% |
2021-06-30 | 2746.04 | 1181.22 | 43.02% | 295.30 | 10.75% | 77.66 | 2.83% | 515.01 | 18.75% |
2020-12-31 | 7110.25 | 3625.09 | 50.98% | 906.27 | 12.75% | 267.98 | 3.77% | 1477.76 | 20.78% |
2020-06-30 | 2784.27 | 1490.01 | 53.52% | 372.50 | 13.38% | 84.79 | 3.05% | 573.47 | 20.60% |
2019-12-31 | 338.32 | 190.86 | 56.41% | 47.71 | 14.10% | 4.38 | 1.29% | 57.02 | 16.85% |