名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管盛世精选混合… | 0.8654 | 0.78% |
广发资管盛世精选混合… | 0.872 | 0.77% |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管消费精选灵活… | 0.8251 | 0.08% |
广发资管智荟广易六个… | 0.9721 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.2596 | 0.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.72% | -0.59% | -1.03% | -1.23% | 0.00% | -2.41% | -1.43% | -9.87% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
832|1092 | 713|1182 | 849|1180 | 939|1156 | 980|1102 | 750|1011 | 427|815 | 522|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.995 | 1.2645 | -0.34% | |
2024-07-22 | 0.9984 | 1.2672 | -0.04% | |
2024-07-19 | 0.9988 | 1.2675 | -0.01% | |
2024-07-18 | 0.9989 | 1.2676 | 0.08% | |
2024-07-17 | 0.9981 | 1.2669 | -0.28% |
截至2024-06-30 广发资管乾利一年持有期债券C期末总份额为2.41亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601728 | 中国电信 | 74.00 | 458.85 | 1.25% |
002028 | 思源电气 | 5.00 | 368.62 | 1.01% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 306.05 | 0.84% |
601211 | 国泰君安 | 21.00 | 287.80 | 0.79% |
600660 | 福耀玻璃 | 5.00 | 263.45 | 0.72% |
002465 | 海格通信 | 21.00 | 225.02 | 0.61% |
600919 | 江苏银行 | 27.00 | 205.37 | 0.56% |
600875 | 东方电气 | 11.00 | 203.13 | 0.55% |
601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 199.20 | 0.54% |
600009 | 上海机场 | 5.00 | 184.79 | 0.50% |