名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管全球精选一年… | 1.0838 | 0.25% |
广发资管全球精选一年… | 1.0948 | 0.25% |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管全球精选一年… | 1.09463172 | 0.07% |
广发资管全球精选一年… | 1.08392802 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.4839 | 0.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11784270.04 |
1.利息收入 | 165011.12 |
存款利息收入 | 161360.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6649030.52 |
股票投资收益 | -8814147.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14453190.69 |
资产支持证券投资收益 | 63115.07 |
衍生工具收益 | -73626.0 |
股利收益 | 1020498.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4970228.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8588622.03 |
1.管理人报酬 | 3832739.23 |
2.托管费 | 958184.8 |
3.销售服务费 | 1140651.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2343779.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2343779.8 |
6.其他费用 | 263084.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3195648.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3195648.01 |
一、收入: | 18212403.09 |
1.利息收入 | 114747.42 |
存款利息收入 | 114747.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11159493.18 |
股票投资收益 | 991415.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9624333.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 543743.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6938162.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5010576.17 |
1.管理人报酬 | 2125032.36 |
2.托管费 | 531258.05 |
3.销售服务费 | 641541.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1550771.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1550771.82 |
6.其他费用 | 127742.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13201826.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13201826.92 |
一、收入: | -82155333.11 |
1.利息收入 | 289749.33 |
存款利息收入 | 235916.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-149365302.83 |
股票投资收益 | -16631329.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -132192564.8 |
资产支持证券投资收益 | -2407023.03 |
衍生工具收益 | -97210.0 |
股利收益 | 1962824.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66920220.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15492442.99 |
1.管理人报酬 | 7760836.27 |
2.托管费 | 1940209.1 |
3.销售服务费 | 2410872.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2989455.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2989455.19 |
6.其他费用 | 307095.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97647776.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97647776.1 |
一、收入: | -83212469.01 |
1.利息收入 | 144143.53 |
存款利息收入 | 108299.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162523554.83 |
股票投资收益 | -6827091.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -154484632.19 |
资产支持证券投资收益 | -2407023.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1195191.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79166942.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9199565.51 |
1.管理人报酬 | 4554132.34 |
2.托管费 | 1138533.1 |
3.销售服务费 | 1442204.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1860481.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1860481.18 |
6.其他费用 | 153010.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92412034.52 |
减:所得税费用 | -92412034.52 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 155138612.29 |
1.利息收入 | 126135080.14 |
存款利息收入 | 471322.63 |
债券利息收入 | 115541369.39 |
资产支持证券利息收入 | 9529441.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84527791.29 |
股票投资收益 | 82531597.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9906443.11 |
资产支持证券投资收益 | -39156.04 |
衍生工具收益 | -25873.79 |
股利收益 | 11967666.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55524259.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44134273.24 |
1.管理人报酬 | 18316586.91 |
2.托管费 | 4579146.66 |
3.销售服务费 | 7297616.56 |
4.交易费用 | 1452316.22 |
5.利息支出 | 11483013.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11483013.93 |
6.其他费用 | 332208.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111004339.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111004339.05 |
一、收入: | 181284587.59 |
1.利息收入 | 82663303.12 |
存款利息收入 | 289496.55 |
债券利息收入 | 73999445.89 |
资产支持证券利息收入 | 7897651.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26270546.59 |
股票投资收益 | 23916845.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5766666.64 |
资产支持证券投资收益 | 528585.44 |
衍生工具收益 | 3300.97 |
股利收益 | 7588481.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72350737.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27460387.15 |
1.管理人报酬 | 11812185.9 |
2.托管费 | 2953046.44 |
3.销售服务费 | 5150128.2 |
4.交易费用 | 776604.88 |
5.利息支出 | 6261872.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6261872.15 |
6.其他费用 | 167575.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153824200.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153824200.44 |
一、收入: | 255485341.07 |
1.利息收入 | 217519860.51 |
存款利息收入 | 1338136.26 |
债券利息收入 | 194419347.3 |
资产支持证券利息收入 | 18937452.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56515118.89 |
股票投资收益 | 59186213.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9255456.57 |
资产支持证券投资收益 | -552678.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7137040.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18549638.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 71102490.97 |
1.管理人报酬 | 36250901.64 |
2.托管费 | 9062725.41 |
3.销售服务费 | 14777637.22 |
4.交易费用 | 2679762.86 |
5.利息支出 | 7222253.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7222253.8 |
6.其他费用 | 333604.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184382850.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184382850.1 |
一、收入: | 98401929.65 |
1.利息收入 | 88359489.14 |
存款利息收入 | 1030680.12 |
债券利息收入 | 80098596.75 |
资产支持证券利息收入 | 6552228.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24322345.64 |
股票投资收益 | 6268310.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13696087.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4357948.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14279905.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27842715.03 |
1.管理人报酬 | 14900062.79 |
2.托管费 | 3725015.76 |
3.销售服务费 | 5734739.75 |
4.交易费用 | 847864.5 |
5.利息支出 | 2189298.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2189298.79 |
6.其他费用 | 155929.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70559214.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70559214.62 |
一、收入: | 14748178.48 |
1.利息收入 | 11173420.33 |
存款利息收入 | 1252340.35 |
债券利息收入 | 7163352.32 |
资产支持证券利息收入 | 625619.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
325266.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 325266.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3249492.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3383227.87 |
1.管理人报酬 | 1908574.43 |
2.托管费 | 477143.64 |
3.销售服务费 | 570238.18 |
4.交易费用 | 43766.33 |
5.利息支出 | 343551.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 343551.48 |
6.其他费用 | 18381.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11364950.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11364950.61 |