| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0688 | 0.07% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0794 | 0.06% |
| 广发资管弘利3个月滚… | 1.2865 | 0.05% |
| 广发资管弘利3个月滚… | 1.2814 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2596 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.03% | -- | 27.32% | 13191.18 |
| 2024-03-31 | 93.34% | -- | 6.66% | 13380.64 |
| 2023-12-31 | 71.72% | -- | 29.61% | 12899.32 |
| 2023-09-30 | 90.33% | -- | 9.44% | 14619.36 |
| 2023-06-30 | 87.82% | -- | 13.83% | 15867.90 |
| 2023-03-31 | 88.73% | -- | 15.03% | 18213.24 |
| 2022-12-31 | 83.0% | -- | 17.48% | 19098.75 |
| 2022-09-30 | 74.82% | -- | 25.24% | 20026.92 |
| 2022-06-30 | 93.32% | -- | 6.19% | 27451.42 |
| 2022-03-31 | 93.5% | -- | 6.52% | 25623.59 |
| 2021-12-31 | 92.64% | -- | 7.3% | 31946.07 |
| 2021-09-30 | 94.64% | -- | 5.59% | 35329.15 |
| 2021-06-30 | 94.14% | -- | 6.6% | 47905.50 |
| 2021-03-31 | 89.19% | -- | 8.19% | 49487.79 |
| 2020-12-31 | 94.34% | -- | 6.74% | 58384.55 |
| 2020-09-30 | 93.64% | -- | 6.78% | 53825.98 |
| 2020-06-30 | 94.67% | -- | 6.3% | 81131.95 |
| 2020-03-31 | 85.75% | -- | 10.74% | 96108.34 |
| 2019-12-31 | 62.88% | -- | 38.95% | 151359.98 |
