| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0688 | 0.07% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0794 | 0.06% |
| 广发资管弘利3个月滚… | 1.2865 | 0.05% |
| 广发资管弘利3个月滚… | 1.2814 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2596 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10016257.56 |
| 1.利息收入 | 88779.49 |
| 存款利息收入 | 83850.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9174220.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8689647.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 454934.9 |
| 衍生工具收益 | 29638.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
683867.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69389.58 |
| 减：二、费用 | 2529816.33 |
| 1.管理人报酬 | 806878.89 |
| 2.托管费 | 134479.8 |
| 3.销售服务费 | 541568.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 856891.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856891.39 |
| 6.其他费用 | 160900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7486441.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7486441.23 |
| 一、收入： | 6150875.29 |
| 1.利息收入 | 42752.22 |
| 存款利息收入 | 42752.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5762519.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5762519.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320458.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25144.33 |
| 减：二、费用 | 1446290.71 |
| 1.管理人报酬 | 489842.62 |
| 2.托管费 | 81640.42 |
| 3.销售服务费 | 312376.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 454120.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454120.2 |
| 6.其他费用 | 92254.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4704584.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4704584.58 |
| 一、收入： | 19337196.68 |
| 1.利息收入 | 169940.03 |
| 存款利息收入 | 136944.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19719410.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19719410.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-721506.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169352.24 |
| 减：二、费用 | 5470306.04 |
| 1.管理人报酬 | 2206937.9 |
| 2.托管费 | 367823.1 |
| 3.销售服务费 | 1331081.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1289397.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289397.26 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13866890.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13866890.64 |
| 一、收入： | 12650089.35 |
| 1.利息收入 | 78577.77 |
| 存款利息收入 | 67953.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12267815.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12267815.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200466.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103229.3 |
| 减：二、费用 | 2762672.48 |
| 1.管理人报酬 | 1058496.59 |
| 2.托管费 | 176416.17 |
| 3.销售服务费 | 677713.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 707125.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707125.86 |
| 6.其他费用 | 123803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9887416.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9887416.87 |
| 一、收入： | 23174829.23 |
| 1.利息收入 | 27360117.74 |
| 存款利息收入 | 121948.22 |
| 债券利息收入 | 26478189.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 390651.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6514822.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6465622.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -49200.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1961497.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368036.49 |
| 减：二、费用 | 5170446.18 |
| 1.管理人报酬 | 2349152.97 |
| 2.托管费 | 391525.61 |
| 3.销售服务费 | 1392686.07 |
| 4.交易费用 | 42899.71 |
| 5.利息支出 | 737201.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 737201.97 |
| 6.其他费用 | 209750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18004383.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18004383.05 |
| 一、收入： | 3116231.79 |
| 1.利息收入 | 3503006.47 |
| 存款利息收入 | 17745.23 |
| 债券利息收入 | 3153737.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 287012.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2043772.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1994572.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -49200.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1615862.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41135.32 |
| 减：二、费用 | 664797.07 |
| 1.管理人报酬 | 238985.52 |
| 2.托管费 | 39830.98 |
| 3.销售服务费 | 171828.27 |
| 4.交易费用 | 2808.23 |
| 5.利息支出 | 111616.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111616.17 |
| 6.其他费用 | 94517.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2451434.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2451434.72 |
| 一、收入： | 8832766.46 |
| 1.利息收入 | 17503727.79 |
| 存款利息收入 | 256258.05 |
| 债券利息收入 | 14284810.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1913349.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6801050.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6561219.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -239831.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1895010.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25098.9 |
| 减：二、费用 | 3254047.38 |
| 1.管理人报酬 | 1425186.55 |
| 2.托管费 | 237531.06 |
| 3.销售服务费 | 1059180.1 |
| 4.交易费用 | 29130.21 |
| 5.利息支出 | 397673.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397673.21 |
| 6.其他费用 | 58973.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5578719.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5578719.08 |
| 一、收入： | 422901.77 |
| 1.利息收入 | 4901240.36 |
| 存款利息收入 | 164198.68 |
| 债券利息收入 | 3261432.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 697148.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-727039.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -676530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -50509.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3751299.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1014306.37 |
| 1.管理人报酬 | 493862.17 |
| 2.托管费 | 82310.35 |
| 3.销售服务费 | 373461.68 |
| 4.交易费用 | 15617.64 |
| 5.利息支出 | 27604.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27604.01 |
| 6.其他费用 | 10373.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591404.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591404.6 |
