| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0688 | 0.07% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0794 | 0.06% |
| 广发资管弘利3个月滚… | 1.2865 | 0.05% |
| 广发资管弘利3个月滚… | 1.2814 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2596 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.98% | 94.77% | 7.88% | 12406.05 |
| 2024-03-31 | 7.5% | 93.06% | 3.82% | 14444.78 |
| 2023-12-31 | 12.78% | 103.17% | 1.29% | 21804.53 |
| 2023-09-30 | 12.24% | 92.84% | 0.68% | 23211.50 |
| 2023-06-30 | 9.16% | 102.27% | 0.62% | 25998.55 |
| 2023-03-31 | 11.63% | 104.32% | 2.47% | 28367.42 |
| 2022-12-31 | 9.32% | 108.95% | 1.26% | 29998.76 |
| 2022-09-30 | 4.3% | 104.34% | 1.31% | 41942.04 |
| 2022-06-30 | 6.4% | 98.71% | 0.97% | 52176.67 |
| 2022-03-31 | 7.7% | 92.81% | 0.37% | 55040.70 |
| 2021-12-31 | 20.1% | 94.72% | 1.5% | 60863.50 |
| 2021-09-30 | 16.95% | 82.14% | 1.0% | 80646.14 |
| 2021-06-30 | 16.1% | 101.16% | 0.83% | 54885.87 |
| 2021-03-31 | 7.27% | 93.04% | 1.45% | 50937.29 |
| 2020-12-31 | 6.06% | 101.08% | 0.21% | 52504.34 |
| 2020-09-30 | 1.69% | 94.92% | 0.35% | 122016.16 |
| 2020-06-30 | 4.92% | 92.66% | 0.23% | 120432.86 |
| 2020-03-31 | 1.37% | 97.77% | 6.09% | 115461.25 |
| 2019-12-31 | -- | 93.62% | 1.34% | 108344.95 |
