广发资管弘利3个月滚动持有债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3247187.04 |
| 存出保证金 |
8124.18 |
| 交易性金融资产 |
155929387.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147926231.44 |
| 资产支持证券投资 |
8003156.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159246707.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33835632.9 |
| 应付证券清算款 |
10589.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34146.51 |
| 应付托管费 |
5691.07 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
9222.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44301.11 |
| 负债合计 |
33939587.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99892563.85 |
| 所有者权益合计 |
125307120.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
159246707.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138158.88 |
| 结算备付金 |
2004115.55 |
| 存出保证金 |
8847.69 |
| 交易性金融资产 |
191616830.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191616830.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199883.83 |
| 应收证券清算款 |
5207.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193973043.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44251287.68 |
| 应付证券清算款 |
37035.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40458.86 |
| 应付托管费 |
6743.14 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
6514.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32793.2 |
| 负债合计 |
44374833.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121047437.91 |
| 所有者权益合计 |
149598210.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
193973043.64 |
