广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1948244.59元 |
本期利润 |
-2261383.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50161540.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3839元 |
期末基金资产净值 |
128016157.58元 |
期末基金份额净值 |
0.9797元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
613423.08元 |
本期利润 |
1274662.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57833654.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4097元 |
期末基金资产净值 |
141946039.53元 |
期末基金份额净值 |
1.0055元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2036609.14元 |
本期利润 |
-1880973.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61987907.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4014元 |
期末基金资产净值 |
153987990.49元 |
期末基金份额净值 |
0.9972元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
121980.84元 |
本期利润 |
2030555.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44058278.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4235元 |
期末基金资产净值 |
106036240.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0193元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.93% |