广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
123299374.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
123299374.47 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
50000.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133893218.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2810.1 |
应付管理人报酬 |
91060.25 |
应付托管费 |
9653.84 |
应付销售服务费 |
1950.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154000.0 |
负债合计 |
259474.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
83625716.13 |
所有者权益合计 |
133633743.75 |
负债和所有者权益合计 |
133893218.33 |
资产: |
银行存款 |
13737684.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
132301028.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
132301028.93 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150038713.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
494914.94 |
应付管理人报酬 |
98885.33 |
应付托管费 |
10654.14 |
应付销售服务费 |
2464.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76367.52 |
负债合计 |
683286.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
91514071.3 |
所有者权益合计 |
149355427.91 |
负债和所有者权益合计 |
150038713.92 |
资产: |
银行存款 |
12103618.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
151208938.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
151208938.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4612.65 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163317169.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80291.47 |
应付管理人报酬 |
111225.74 |
应付托管费 |
12138.77 |
应付销售服务费 |
3094.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34000.0 |
负债合计 |
240750.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
101135764.93 |
所有者权益合计 |
163076418.89 |
负债和所有者权益合计 |
163317169.57 |
资产: |
银行存款 |
8608288.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
97705308.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
97705308.48 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106313596.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
170916.68 |
应付管理人报酬 |
69343.66 |
应付托管费 |
6998.09 |
应付销售服务费 |
0.56 |
应付税费 |
14971.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14005.65 |
负债合计 |
276235.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
61979061.7 |
所有者权益合计 |
106037360.81 |
负债和所有者权益合计 |
106313596.57 |